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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETN-Symbol
26
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,06 %
167.146
-59.372
-26 % -3,22 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ABT-Symbol
27
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,05 %
192.599
-20.337
-10 % -897.911 $
2013 Q2
10 Quartale
DD-Symbol
28
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,04 %
65.888
-27.272
-29 % -3,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VFC-Symbol
29
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,03 %
145.053
+2.011
+1 % +125.534 $
2013 Q2
10 Quartale
AWK-Symbol
30
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,02 %
140.711
-3.899
-3 % -224.739 $
2013 Q2
10 Quartale
TRV-Symbol
31
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,01 %
73.848
-10.825
-13 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RPM-Symbol
32
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
8,08 Mio. $ 0,98 %
183.338
-11.000
-6 % -495.403 $
2013 Q2
10 Quartale
PSX-Symbol
33
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,93 %
93.673
-29.783
-24 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
34
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,86 %
261.192
+69.550
+36 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMP-Symbol
35
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,86 %
66.348
-4.960
-7 % -554.291 $
2013 Q2
10 Quartale
PNY
36
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
6,9 Mio. $ 0,84 %
120.966
-5.920
-5 % -315.141 $
2013 Q2
10 Quartale
SPG-Symbol
37
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,82 %
34.681
-2.824
-8 % -547.062 $
2013 Q2
10 Quartale
TGT-Symbol
38
Target
TGT
70,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,81 %
91.690
+40.650
+80 % +3,03 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MET-Symbol
39
MetLife
MET
64 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,78 %
149.481
-23.811
-14 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WDFC-Symbol
40
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,74 %
61.450
-4.800
-7 % -465.873 $
2013 Q2
10 Quartale
EMR-Symbol
41
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,74 %
126.646
-6.550
-5 % -311.749 $
2013 Q2
10 Quartale
BDX-Symbol
42
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,73 %
40.008
-666
-2 % -95.868 $
2013 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
43
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,73 %
119.246
+5.325
+5 % +268.476 $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
44
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,88 Mio. $ 0,71 %
67.304
-9.215
-12 % -789.319 $
2013 Q2
10 Quartale
WHR-Symbol
45
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,71 %
39.900
-9.175
-19 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SWK-Symbol
46
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,68 %
52.689
-7.060
-12 % -744.243 $
2013 Q3
9 Quartale
NSC-Symbol
47
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,68 %
66.378
-2.750
-4 % -235.395 $
2013 Q2
10 Quartale
TMO-Symbol
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,68 %
39.420
-2.525
-6 % -336.780 $
2013 Q2
10 Quartale
WPC-Symbol
49
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,67 %
95.301
-2.451
-3 % -146.955 $
2013 Q2
10 Quartale
WY-Symbol
50
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,66 %
181.690
+41.025
+29 % +1,24 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Apex Capital
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PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .