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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
101
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,4 %
77.905
-9.300
-11 % -397.505 $
2013 Q2
10 Quartale
MCK-Symbol
102
McKesson
MCK
118 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,4 %
16.795
-3.110
-16 % -587.164 $
2015 Q3
1 Quartal
MS-Symbol
103
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,4 %
103.975
-21.865
-17 % -726.548 $
2014 Q4
4 Quartale
CCI-Symbol
104
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,4 %
37.875
+3.900
+11 % +331.014 $
2014 Q3
5 Quartale
KEY-Symbol
105
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,39 %
244.710
-32.370
-12 % -424.487 $
2013 Q4
8 Quartale
HBAN-Symbol
106
Huntington Bancshares
HBAN
30,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,39 %
290.755
-34.360
-11 % -384.052 $
2015 Q1
3 Quartale
D-Symbol
107
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,37 %
45.515
-2.501
-5 % -172.731 $
2013 Q2
10 Quartale
DD-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,08 Mio. $ 0,37 %
46.193
-22.002
-32 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
F-Symbol
109
Ford
F
48,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,35 %
204.825
-54.200
-21 % -784.859 $
2013 Q2
10 Quartale
CF-Symbol
110
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,35 %
69.790
-10.275
-13 % -484.314 $
2013 Q2
10 Quartale
EEM-Symbol
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,34 %
87.295
-14.902
-15 % -510.976 $
2013 Q2
10 Quartale
PM-Symbol
112
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,34 %
31.423
-2.500
-7 % -217.012 $
2013 Q2
10 Quartale
AN-Symbol
113
AutoNation
AN
5,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,33 %
+45.845
Neu +2,84 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
114
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,33 %
20.375
-290
-1 % -36.897 $
2013 Q2
10 Quartale
MKC-Symbol
115
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,33 %
63.000
-2.000
-3 % -84.335 $
2013 Q2
10 Quartale
KYN-Symbol
116
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,33 %
155.250
-9.577
-6 % -190.446 $
2013 Q2
10 Quartale
DUK-Symbol
117
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,32 %
37.468
-5.730
-13 % -402.872 $
2013 Q2
10 Quartale
UNP-Symbol
118
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,31 %
33.070
-3.725
-10 % -319.582 $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
119
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,31 %
24.459
-980
-4 % -109.223 $
2013 Q2
10 Quartale
FISV-Symbol
120
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,31 %
55.444
-850
-2 % -39.914 $
2013 Q2
10 Quartale
NJR-Symbol
121
New Jersey Resources
NJR
5,19 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,31 %
76.500
– –
2013 Q2
10 Quartale
PH-Symbol
122
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,3 %
25.350
-1.324
-5 % -134.130 $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,28 %
69.907
-3.144
-4 % -108.202 $
2013 Q2
10 Quartale
ITW-Symbol
124
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,27 %
23.600
– –
2013 Q2
10 Quartale
QCOM-Symbol
125
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,24 %
39.850
-90.967
-70 % -4,85 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
3 4
5
6 7

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Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .