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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Atención médica | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 8.7 M | 1.06% |
167,146
-59,372
| -26% | -USD 3.22 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
27
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.65 M | 1.05% |
192,599
-20,337
| -10% | -USD 898 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
28
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 8.59 M | 1.04% |
65,888
-27,272
| -29% | -USD 3.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 8.5 M | 1.03% |
145,053
+2,011
| +1% | +USD 126 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 8.41 M | 1.02% |
140,711
-3,899
| -3% | -USD 225 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 8.33 M | 1.01% |
73,848
-10,825
| -13% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
32
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 8.08 M | 0.98% |
183,338
-11,000
| -6% | -USD 495 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
33
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.66 M | 0.93% |
93,673
-29,783
| -24% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
34
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.09 M | 0.86% |
261,192
+69,550
| +36% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 7.06 M | 0.86% |
66,348
-4,960
| -7% | -USD 554 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PNY
36
Dejó de cotizar
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| USD 6.9 M | 0.84% |
120,966
-5,920
| -5% | -USD 315 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
37
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 6.74 M | 0.82% |
34,681
-2,824
| -8% | -USD 547 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
38
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 6.66 M | 0.81% |
91,690
+40,650
| +80% | +USD 3.03 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 6.42 M | 0.78% |
149,481
-23,811
| -14% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
40
WD-40
WDFC
USD 2685 M
| USD 6.06 M | 0.74% |
61,450
-4,800
| -7% | -USD 466 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
41
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 6.06 M | 0.74% |
126,646
-6,550
| -5% | -USD 312 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 6.01 M | 0.73% |
40,008
-666
| -2% | -USD 95.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.01 M | 0.73% |
119,246
+5,325
| +5% | +USD 268 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
44
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 5.88 M | 0.71% |
67,304
-9,215
| -12% | -USD 789 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
45
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 5.86 M | 0.71% |
39,900
-9,175
| -19% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 5.62 M | 0.68% |
52,689
-7,060
| -12% | -USD 744 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 5.62 M | 0.68% |
66,378
-2,750
| -4% | -USD 235 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.59 M | 0.68% |
39,420
-2,525
| -6% | -USD 337 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 5.51 M | 0.67% |
95,301
-2,451
| -3% | -USD 147 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
50
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 5.45 M | 0.66% |
181,690
+41,025
| +29% | +USD 1.24 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.