¡Ya estamos en !
Descubre más
Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
| USD 4.19 M | 0.51% |
42,099
+2,106
| +5% | +USD 206 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
RTN
77
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 4.16 M | 0.5% |
33,399
-8,095
| -20% | -USD 973 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
78
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.15 M | 0.5% |
159,692
-39,765
| -20% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.1 M | 0.5% |
70,484
-8,900
| -11% | -USD 516 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
80
Toronto Dominion Bank
TD
USD 199 mil M
| USD 4.06 M | 0.49% |
103,700
-10,602
| -9% | -USD 429 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
81
United Rentals
URI
USD 64.9 mil M
| USD 4.06 M | 0.49% |
55,985
-13,086
| -19% | -USD 946 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
82
UGI
UGI
USD 8269 M
| USD 3.9 M | 0.47% |
115,574
-11,901
| -9% | -USD 413 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
83
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 3.88 M | 0.47% |
53,789
-7,525
| -12% | -USD 576 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
84
Pentair
PNR
USD 8379 M
| USD 3.81 M | 0.46% |
114,467
-5,158
| -4% | -USD 189 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
85
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 3.79 M | 0.46% |
49,710
-8,575
| -15% | -USD 664 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
86
Mohawk Industries
MHK
USD 7989 M
| USD 3.77 M | 0.46% |
19,905
-3,440
| -15% | -USD 660 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
87
D.R. Horton
DHI
USD 38.9 mil M
| USD 3.71 M | 0.45% |
115,860
-19,845
| -15% | -USD 619 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
88
Campbell Soup
CPB
USD 5944 M
| USD 3.69 M | 0.45% |
70,300
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
USD 88.9 mil M
| USD 3.6 M | 0.44% |
87,144
+1,290
| +2% | +USD 58.3 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
90
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 970 M
| USD 3.56 M | 0.43% |
32,000
+4,875
| +18% | +USD 543 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
91
TE Connectivity
TEL
USD 61.2 mil M
| USD 3.56 M | 0.43% |
55,029
-11,100
| -17% | -USD 716 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
92
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 3.55 M | 0.43% |
410,310
-46,086
| -10% | -USD 418 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
93
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 3.48 M | 0.42% |
40,074
-1,601
| -4% | -USD 129 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
94
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 3.48 M | 0.42% |
34,365
-6,070
| -15% | -USD 632 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
95
SLB Ltd
SLB
USD 73.8 mil M
| USD 3.48 M | 0.42% |
49,816
-5,934
| -11% | -USD 444 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
HDS
96
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 3.47 M | 0.42% |
115,435
-20,475
| -15% | -USD 614 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
TYC
97
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 3.45 M | 0.42% |
103,290
-5,825
| -5% | -USD 213 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
98
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 3.41 M | 0.41% |
50,214
-6,577
| -12% | -USD 460 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
99
Viatris
VTRS
USD 21.1 mil M
| USD 3.41 M | 0.41% |
63,054
-25,315
| -29% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
100
Genuine Parts
GPC
USD 17.4 mil M
| USD 3.4 M | 0.41% |
39,560
-500
| -1% | -USD 43.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.