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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.92 M | 0.23% |
28,200
-5,500
| -16% | -USD 359 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ACC
127
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 1.79 M | 0.22% |
43,201
-6,649
| -13% | -USD 262 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LPT
128
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 1.76 M | 0.21% |
56,658
-8,802
| -13% | -USD 292 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
129
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.75 M | 0.21% |
32,172
-6,500
| -17% | -USD 353 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
130
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 1.7 M | 0.21% |
29,832
-3,280
| -10% | -USD 192 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2231 M
| USD 1.57 M | 0.19% |
41,000
-15,000
| -27% | -USD 583 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
132
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.19% |
52,500
-7,400
| -12% | -USD 230 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
133
J.M. Smucker
SJM
USD 13.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.18% |
12,139
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
134
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.18% |
32,354
-692
| -2% | -USD 31 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
135
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 1.42 M | 0.17% |
31,572
-7,327
| -19% | -USD 355 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
136
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.17% |
22,063
-1,502
| -6% | -USD 93.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
137
Black Hills Corp
BKH
USD 5990 M
| USD 1.32 M | 0.16% |
28,500
-200
| -0.7% | -USD 8.79 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
138
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.32 M | 0.16% |
30,633
-24,352
| -44% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LLL
139
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 1.31 M | 0.16% |
10,939
-1,401
| -11% | -USD 166 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
140
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.16% |
32,800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
141
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.26 M | 0.15% |
18,135
-1,438
| -7% | -USD 105 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WGL
142
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 1.25 M | 0.15% |
19,800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BXLT
143
Dejó de cotizar
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| USD 1.23 M | 0.15% |
31,420
-4,600
| -13% | -USD 160 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
144
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.14% |
30,420
-5,800
| -16% | -USD 212 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
145
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 1.13 M | 0.14% |
33,013
-6,500
| -16% | -USD 219 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
146
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 1.07 M | 0.13% |
20,224
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
147
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
29,544
-6,231
| -17% | -USD 208 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
148
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
7,050
+400
| +6% | +USD 57.6 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
149
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| USD 996 k | 0.12% |
17,650
+6,150
| +53% | +USD 335 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
150
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 904 k | 0.11% |
22,048
-1,452
| -6% | -USD 59.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.