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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Welltower
WELL
$1688億
| $192万 | 0.23% |
28,200
-5,500
| -16% | -$35.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ACC
127
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $179万 | 0.22% |
43,201
-6,649
| -13% | -$26.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
LPT
128
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $176万 | 0.21% |
56,658
-8,802
| -13% | -$29.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
129
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $175万 | 0.21% |
32,172
-6,500
| -17% | -$35.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
130
Globe Life
GL
$130億
| $170万 | 0.21% |
29,832
-3,280
| -10% | -$19.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.3億
| $157万 | 0.19% |
41,000
-15,000
| -27% | -$58.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
132
Aflac
AFL
$602億
| $157万 | 0.19% |
52,500
-7,400
| -12% | -$23万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
133
J.M. Smucker
SJM
$137億
| $150万 | 0.18% |
12,139
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
134
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $145万 | 0.18% |
32,354
-692
| -2% | -$3.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
135
TotalEnergies
TTE
$1992億
| $142万 | 0.17% |
31,572
-7,327
| -19% | -$35.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
136
Allstate
ALL
$635億
| $137万 | 0.17% |
22,063
-1,502
| -6% | -$9.34万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
137
Black Hills Corp
BKH
$59.9億
| $132万 | 0.16% |
28,500
-200
| -0.7% | -$8,789 |
2013 Q2
10四半期
|
|
138
Coca-Cola
KO
$3988億
| $132万 | 0.16% |
30,633
-24,352
| -44% | -$103万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
LLL
139
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $131万 | 0.16% |
10,939
-1,401
| -11% | -$16.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
140
Hormel Foods
HRL
$112億
| $130万 | 0.16% |
32,800
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
141
American Express
AXP
$2185億
| $126万 | 0.15% |
18,135
-1,438
| -7% | -$10.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
WGL
142
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $125万 | 0.15% |
19,800
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
BXLT
143
上場廃止
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| $123万 | 0.15% |
31,420
-4,600
| -13% | -$16万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
144
Baxter International
BAX
$128億
| $116万 | 0.14% |
30,420
-5,800
| -16% | -$21.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
145
PPL Corp
PPL
$260億
| $113万 | 0.14% |
33,013
-6,500
| -16% | -$21.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
146
Paychex
PAYX
$400億
| $107万 | 0.13% |
20,224
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
147
Healthpeak Properties
DOC
$127億
| $103万 | 0.12% |
29,544
-6,231
| -17% | -$20.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
148
Boeing
BA
$1520億
| $102万 | 0.12% |
7,050
+400
| +6% | +$5.76万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
149
Ventas
VTR
$438億
| $100万 | 0.12% |
17,650
+6,150
| +53% | +$33.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
150
Sysco
SYY
$404億
| $90.4万 | 0.11% |
22,048
-1,452
| -6% | -$5.95万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。