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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $419万 | 0.51% |
42,099
+2,106
| +5% | +$20.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
RTN
77
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $416万 | 0.5% |
33,399
-8,095
| -20% | -$97.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
78
AT&T
T
$1605億
| $415万 | 0.5% |
159,692
-39,765
| -20% | -$101万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
79
Altria Group
MO
$1246億
| $410万 | 0.5% |
70,484
-8,900
| -11% | -$51.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
80
Toronto Dominion Bank
TD
$1994億
| $406万 | 0.49% |
103,700
-10,602
| -9% | -$42.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
81
United Rentals
URI
$650億
| $406万 | 0.49% |
55,985
-13,086
| -19% | -$94.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
82
UGI
UGI
$82.8億
| $390万 | 0.47% |
115,574
-11,901
| -9% | -$41.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
83
Capital One
COF
$1237億
| $388万 | 0.47% |
53,789
-7,525
| -12% | -$57.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
84
Pentair
PNR
$84.4億
| $381万 | 0.46% |
114,467
-5,158
| -4% | -$18.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
85
Deere & Co
DE
$1705億
| $379万 | 0.46% |
49,710
-8,575
| -15% | -$66.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
86
Mohawk Industries
MHK
$80.6億
| $377万 | 0.46% |
19,905
-3,440
| -15% | -$66万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
87
D.R. Horton
DHI
$392億
| $371万 | 0.45% |
115,860
-19,845
| -15% | -$61.9万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
88
Campbell Soup
CPB
$59.2億
| $369万 | 0.45% |
70,300
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $360万 | 0.44% |
87,144
+1,290
| +2% | +$5.83万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
90
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $356万 | 0.43% |
32,000
+4,875
| +18% | +$54.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
91
TE Connectivity
TEL
$619億
| $356万 | 0.43% |
55,029
-11,100
| -17% | -$71.6万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
92
CSX Corp
CSX
$891億
| $355万 | 0.43% |
410,310
-46,086
| -10% | -$41.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
93
L3Harris
LHX
$463億
| $348万 | 0.42% |
40,074
-1,601
| -4% | -$12.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
94
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $348万 | 0.42% |
34,365
-6,070
| -15% | -$63.2万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
95
SLB Ltd
SLB
$742億
| $348万 | 0.42% |
49,816
-5,934
| -11% | -$44.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
HDS
96
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $347万 | 0.42% |
115,435
-20,475
| -15% | -$61.4万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
TYC
97
上場廃止
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| $345万 | 0.42% |
103,290
-5,825
| -5% | -$21.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
98
Caterpillar
CAT
$3334億
| $341万 | 0.41% |
50,214
-6,577
| -12% | -$46万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
99
Viatris
VTRS
$214億
| $341万 | 0.41% |
63,054
-25,315
| -29% | -$122万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
100
Genuine Parts
GPC
$170億
| $340万 | 0.41% |
39,560
-500
| -1% | -$4.37万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。