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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,92 mi | 0,23% |
28.200
-5.500
| -16% | -US$ 359 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ACC
127
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 1,79 mi | 0,22% |
43.201
-6.649
| -13% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LPT
128
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 1,76 mi | 0,21% |
56.658
-8.802
| -13% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
129
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,75 mi | 0,21% |
32.172
-6.500
| -17% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
130
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 1,7 mi | 0,21% |
29.832
-3.280
| -10% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,23 bi
| US$ 1,57 mi | 0,19% |
41.000
-15.000
| -27% | -US$ 583 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
132
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,19% |
52.500
-7.400
| -12% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
133
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,18% |
12.139
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
134
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,18% |
32.354
-692
| -2% | -US$ 31 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
135
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 1,42 mi | 0,17% |
31.572
-7.327
| -19% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
136
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,17% |
22.063
-1.502
| -6% | -US$ 93,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
137
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,99 bi
| US$ 1,32 mi | 0,16% |
28.500
-200
| -0,7% | -US$ 8,79 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,32 mi | 0,16% |
30.633
-24.352
| -44% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LLL
139
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 1,31 mi | 0,16% |
10.939
-1.401
| -11% | -US$ 166 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
140
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,16% |
32.800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
141
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 1,26 mi | 0,15% |
18.135
-1.438
| -7% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WGL
142
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 1,25 mi | 0,15% |
19.800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BXLT
143
Deslistada
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$ 1,23 mi | 0,15% |
31.420
-4.600
| -13% | -US$ 160 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
144
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,14% |
30.420
-5.800
| -16% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
145
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 1,13 mi | 0,14% |
33.013
-6.500
| -16% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
146
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 1,07 mi | 0,13% |
20.224
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
147
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
29.544
-6.231
| -17% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
148
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
7.050
+400
| +6% | +US$ 57,6 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
149
Ventas
VTR
US$ 43,8 bi
| US$ 996 mil | 0,12% |
17.650
+6.150
| +53% | +US$ 335 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
150
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 904 mil | 0,11% |
22.048
-1.452
| -6% | -US$ 59,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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CPCM
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SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.