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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPL
176
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 524 mil | 0,06% |
7.950
-5.700
| -42% | -US$ 373 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 523 mil | 0,06% |
8.914
-5.075
| -36% | -US$ 306 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
RDS.A
178
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 497 mil | 0,06% |
11.444
-3.623
| -24% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
179
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 476 mil | 0,06% |
6.259
-750
| -11% | -US$ 55,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CELG
180
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 473 mil | 0,06% |
3.950
-1.750
| -31% | -US$ 202 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
AGU
181
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 465 mil | 0,06% |
5.200
-500
| -9% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
182
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 461 mil | 0,06% |
9.850
-350
| -3% | -US$ 15,9 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
183
Labcorp
LH
US$ 26,1 bi
| US$ 452 mil | 0,05% |
4.256
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
184
APA Corp
APA
US$ 17,6 bi
| US$ 412 mil | 0,05% |
9.262
-1.950
| -17% | -US$ 90,8 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
185
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 690 mi
| US$ 412 mil | 0,05% |
29.273
-2.896
| -9% | -US$ 40,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
186
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,5 bi
| US$ 410 mil | 0,05% |
10.600
-1.868
| -15% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
187
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,02 tri
| US$ 394 mil | 0,05% |
+10.380
| Nova | +US$ 372 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
188
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 389 mil | 0,05% |
2.410
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
189
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 646 mi
| US$ 361 mil | 0,04% |
15.750
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
190
H&R Block
HRB
US$ 5,91 bi
| US$ 361 mil | 0,04% |
10.850
-6.902
| -39% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
191
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 339 mil | 0,04% |
4.000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
192
NNN REIT
NNN
US$ 7,87 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
8.400
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
193
Aon
AON
US$ 62,8 bi
| US$ 324 mil | 0,04% |
3.519
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
5.867
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
18.924
-5.600
| -23% | -US$ 94,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
196
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 316 mil | 0,04% |
6.511
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
197
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
3.075
-2.221
| -42% | -US$ 212 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
SVC
198
Service Properties Trust
SVC
US$ 799 mi
| US$ 309 mil | 0,04% |
2.360
-560
| -19% | -US$ 75,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
199
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,8 bi
| US$ 302 mil | 0,04% |
33.700
+5.000
| +17% | +US$ 47,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
200
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 291 mil | 0,04% |
5.000
-600
| -11% | -US$ 34 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.