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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPL
176
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$52.4만 | 0.06% |
7,950
-5,700
| -42% | -US$37.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$52.3만 | 0.06% |
8,914
-5,075
| -36% | -US$30.6만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
RDS.A
178
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$49.7만 | 0.06% |
11,444
-3,623
| -24% | -US$17.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
179
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$47.6만 | 0.06% |
6,259
-750
| -11% | -US$5.57만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
CELG
180
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$47.3만 | 0.06% |
3,950
-1,750
| -31% | -US$20.2만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
AGU
181
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$46.5만 | 0.06% |
5,200
-500
| -9% | -US$4.73만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
182
Southern Company
SO
US$1027억
| US$46.1만 | 0.06% |
9,850
-350
| -3% | -US$1.59만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
183
Labcorp
LH
US$259억
| US$45.2만 | 0.05% |
4,256
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
184
APA Corp
APA
US$174억
| US$41.2만 | 0.05% |
9,262
-1,950
| -17% | -US$9.08만 |
2015 Q3
1분기
|
|
185
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.83억
| US$41.2만 | 0.05% |
29,273
-2,896
| -9% | -US$4.06만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
186
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$41만 | 0.05% |
10,600
-1,868
| -15% | -US$7.49만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
187
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$39.4만 | 0.05% |
+10,380
| 신규 | +US$37.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
188
Costco
COST
US$4411억
| US$38.9만 | 0.05% |
2,410
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
189
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.39억
| US$36.1만 | 0.04% |
15,750
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
190
H&R Block
HRB
US$58억
| US$36.1만 | 0.04% |
10,850
-6,902
| -39% | -US$24.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
191
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$33.9만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
192
NNN REIT
NNN
US$78.4억
| US$33.6만 | 0.04% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
193
Aon
AON
US$615억
| US$32.4만 | 0.04% |
3,519
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$31.9만 | 0.04% |
5,867
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
195
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$31.8만 | 0.04% |
18,924
-5,600
| -23% | -US$9.47만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
196
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$31.6만 | 0.04% |
6,511
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
197
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$31.1만 | 0.04% |
3,075
-2,221
| -42% | -US$21.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
SVC
198
Service Properties Trust
SVC
US$7.67억
| US$30.9만 | 0.04% |
2,360
-560
| -19% | -US$7.53만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
199
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.7억
| US$30.2만 | 0.04% |
33,700
+5,000
| +17% | +US$4.71만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
200
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$29.1만 | 0.04% |
5,000
-600
| -11% | -US$3.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.