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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BPL
176
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
524.000 $ 0,06 %
7.950
-5.700
-42 % -373.225 $
2013 Q2
10 Quartale
EFA-Symbol
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
523.000 $ 0,06 %
8.914
-5.075
-36 % -305.688 $
2013 Q3
9 Quartale
RDS.A
178
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
497.000 $ 0,06 %
11.444
-3.623
-24 % -172.462 $
2013 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
179
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
476.000 $ 0,06 %
6.259
-750
-11 % -55.689 $
2014 Q4
4 Quartale
CELG
180
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
473.000 $ 0,06 %
3.950
-1.750
-31 % -202.462 $
2013 Q3
9 Quartale
AGU
181
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
465.000 $ 0,06 %
5.200
-500
-9 % -47.328 $
2013 Q2
10 Quartale
SO-Symbol
182
Southern Company
SO
103 Mrd. $
461.000 $ 0,06 %
9.850
-350
-3 % -15.867 $
2014 Q4
4 Quartale
LH-Symbol
183
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
452.000 $ 0,05 %
4.256
– –
2013 Q2
10 Quartale
APA-Symbol
184
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
412.000 $ 0,05 %
9.262
-1.950
-17 % -90.849 $
2015 Q3
1 Quartal
DGICA-Symbol
185
Donegal Group Class A
DGICA
690 Mio. $
412.000 $ 0,05 %
29.273
-2.896
-9 % -40.568 $
2013 Q2
10 Quartale
PEG-Symbol
186
Public Service Enterprise Group
PEG
34,9 Mrd. $
410.000 $ 0,05 %
10.600
-1.868
-15 % -74.909 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
187
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
394.000 $ 0,05 %
+10.380
Neu +372.423 $
2015 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
188
Costco
COST
439 Mrd. $
389.000 $ 0,05 %
2.410
– –
2015 Q3
1 Quartal
BHB-Symbol
189
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
361.000 $ 0,04 %
15.750
– –
2014 Q4
4 Quartale
HRB-Symbol
190
H&R Block
HRB
5,88 Mrd. $
361.000 $ 0,04 %
10.850
-6.902
-39 % -245.280 $
2013 Q2
10 Quartale
ADP-Symbol
191
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
339.000 $ 0,04 %
4.000
– –
2015 Q3
1 Quartal
NNN-Symbol
192
NNN REIT
NNN
7,86 Mrd. $
336.000 $ 0,04 %
8.400
– –
2013 Q2
10 Quartale
AON-Symbol
193
Aon
AON
61,3 Mrd. $
324.000 $ 0,04 %
3.519
– –
2014 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
319.000 $ 0,04 %
5.867
– –
2014 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
195
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
318.000 $ 0,04 %
18.924
-5.600
-23 % -94.702 $
2014 Q4
4 Quartale
EWJ-Symbol
196
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
316.000 $ 0,04 %
6.511
– –
2013 Q2
10 Quartale
RCL-Symbol
197
Royal Caribbean
RCL
74,7 Mrd. $
311.000 $ 0,04 %
3.075
-2.221
-42 % -211.521 $
2015 Q1
3 Quartale
SVC
198
Service Properties Trust
SVC
778 Mio. $
309.000 $ 0,04 %
2.360
-560
-19 % -75.274 $
2013 Q2
10 Quartale
DNP-Symbol
199
DNP Select Income Fund
DNP
3,76 Mrd. $
302.000 $ 0,04 %
33.700
+5.000
+17 % +47.089 $
2013 Q2
10 Quartale
AEP-Symbol
200
American Electric Power
AEP
68,4 Mrd. $
291.000 $ 0,04 %
5.000
-600
-11 % -34.003 $
2013 Q2
10 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .