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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eaton
ETN
US$1520억
| US$870만 | 1.06% |
167,146
-59,372
| -26% | -US$322만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
27
Abbott
ABT
US$1815억
| US$865만 | 1.05% |
192,599
-20,337
| -10% | -US$89.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
28
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$859만 | 1.04% |
65,888
-27,272
| -29% | -US$350만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
29
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$850만 | 1.03% |
145,053
+2,011
| +1% | +US$12.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
30
American Water Works
AWK
US$268억
| US$841만 | 1.02% |
140,711
-3,899
| -3% | -US$22.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
31
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$833만 | 1.01% |
73,848
-10,825
| -13% | -US$120만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
32
RPM International
RPM
US$127억
| US$808만 | 0.98% |
183,338
-11,000
| -6% | -US$49.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$766만 | 0.93% |
93,673
-29,783
| -24% | -US$257만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$709만 | 0.86% |
261,192
+69,550
| +36% | +US$192만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
35
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$706만 | 0.86% |
66,348
-4,960
| -7% | -US$55.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
PNY
36
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$690만 | 0.84% |
120,966
-5,920
| -5% | -US$31.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
37
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$674만 | 0.82% |
34,681
-2,824
| -8% | -US$54.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
38
Target
TGT
US$701억
| US$666만 | 0.81% |
91,690
+40,650
| +80% | +US$303만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
39
MetLife
MET
US$640억
| US$642만 | 0.78% |
149,481
-23,811
| -14% | -US$105만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
40
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$606만 | 0.74% |
61,450
-4,800
| -7% | -US$46.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
41
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$606만 | 0.74% |
126,646
-6,550
| -5% | -US$31.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$601만 | 0.73% |
40,008
-666
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
43
Merck
MRK
US$3601억
| US$601만 | 0.73% |
119,246
+5,325
| +5% | +US$26.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
44
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$588만 | 0.71% |
67,304
-9,215
| -12% | -US$78.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
45
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$586만 | 0.71% |
39,900
-9,175
| -19% | -US$142만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$562만 | 0.68% |
52,689
-7,060
| -12% | -US$74.4만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$562만 | 0.68% |
66,378
-2,750
| -4% | -US$23.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$559만 | 0.68% |
39,420
-2,525
| -6% | -US$33.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
49
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$551만 | 0.67% |
95,301
-2,451
| -3% | -US$14.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
50
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$545만 | 0.66% |
181,690
+41,025
| +29% | +US$124만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.