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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
US$ 71,2 bi
| US$ 5,43 mi | 0,66% |
36.435
+1.275
| +4% | +US$ 197 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,4 bi
| US$ 5,19 mi | 0,63% |
67.580
-11.860
| -15% | -US$ 950 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 5,1 mi | 0,62% |
196.152
-23.648
| -11% | -US$ 598 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
54
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 5,09 mi | 0,62% |
46.632
-2.505
| -5% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
55
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,08 mi | 0,62% |
56.459
-21.459
| -28% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
US$ 227 bi
| US$ 4,98 mi | 0,61% |
37.875
-10.041
| -21% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
57
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 4,98 mi | 0,6% |
136.275
-16.479
| -11% | -US$ 629 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 4,96 mi | 0,6% |
62.400
-8.666
| -12% | -US$ 662 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
59
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,9 bi
| US$ 4,83 mi | 0,59% |
57.330
-9.810
| -15% | -US$ 840 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
60
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,6 bi
| US$ 4,81 mi | 0,58% |
63.661
-3.200
| -5% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 4,78 mi | 0,58% |
102.479
-28.883
| -22% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ARG
62
Deslistada
Airgas Inc
ARG
| US$ 4,78 mi | 0,58% |
34.550
-250
| -0,7% | -US$ 28,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,5 bi
| US$ 4,73 mi | 0,57% |
86.750
-12.240
| -12% | -US$ 633 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
64
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 4,7 mi | 0,57% |
136.550
-10.127
| -7% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
65
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 4,63 mi | 0,56% |
176.104
-26.264
| -13% | -US$ 751 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 4,62 mi | 0,56% |
53.150
-7.925
| -13% | -US$ 729 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 4,57 mi | 0,55% |
56.116
-2.800
| -5% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
68
Magna International
MGA
US$ 17,8 bi
| US$ 4,55 mi | 0,55% |
112.240
-1.475
| -1% | -US$ 68,7 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
69
American Airlines Group
AAL
US$ 8,04 bi
| US$ 4,41 mi | 0,54% |
104.145
-16.645
| -14% | -US$ 721 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 4,34 mi | 0,53% |
64.377
-8.745
| -12% | -US$ 629 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
71
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 4,34 mi | 0,53% |
13.904
-2.951
| -18% | -US$ 879 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
72
Kimco Realty
KIM
US$ 15,5 bi
| US$ 4,32 mi | 0,53% |
163.405
-17.200
| -10% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
73
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 4,31 mi | 0,52% |
140.583
-32.215
| -19% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
74
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,1 bi
| US$ 4,26 mi | 0,52% |
26.692
+2.925
| +12% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
75
CDW
CDW
US$ 19,5 bi
| US$ 4,21 mi | 0,51% |
100.215
-15.295
| -13% | -US$ 666 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.