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Simmons First Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 875 M
Rotación
46.39%
Rendimiento estimado a 1 año
3.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 476 M
(+119%)
Flujo de capital
+USD 450 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.29%
Posición
291
Nuevas
130
Aumentadas
108
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 79.8 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 55 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 21 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 794 k |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 703 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 606 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.9% |
| 2 | Finanzas | 14.25% |
| 3 | Tecnología | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.61% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 4.77 M | 0.54% |
72,226
+45,165
| +167% | +USD 2.94 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
27
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.9 mil M
| USD 4.66 M | 0.53% |
36,572
+14,588
| +66% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 4.62 M | 0.53% |
44,992
+28,425
| +172% | +USD 2.86 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 4.56 M | 0.52% |
106,208
+45,100
| +74% | +USD 1.91 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
30
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 4.46 M | 0.51% |
88,384
+48,841
| +124% | +USD 2.46 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.44 M | 0.51% |
53,440
-1,130
| -2% | -USD 95.1 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 4.26 M | 0.49% |
198,772
+17,714
| +10% | +USD 381 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 4.11 M | 0.47% |
40,864
-963
| -2% | -USD 97.1 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 4.09 M | 0.47% |
195,618
-27,548
| -12% | -USD 580 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 4.03 M | 0.46% |
74,047
+37,463
| +102% | +USD 2.03 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 3.99 M | 0.46% |
50,218
+19,640
| +64% | +USD 1.5 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 3.89 M | 0.44% |
231,352
+187,773
| +431% | +USD 3.18 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.44% |
51,668
+18,760
| +57% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 3.78 M | 0.43% |
37,118
+21,789
| +142% | +USD 2.31 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
40
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.76 M | 0.43% |
51,772
+16,473
| +47% | +USD 1.23 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
41
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 3.69 M | 0.42% |
24,720
+8,450
| +52% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 3.6 M | 0.41% |
24,932
+14,465
| +138% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 3.59 M | 0.41% |
32,445
+684
| +2% | +USD 77.5 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 3.57 M | 0.41% |
46,893
+33,971
| +263% | +USD 2.52 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 3.56 M | 0.41% |
+31,640
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.4% |
40,740
-976
| -2% | -USD 85.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
47
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 3.44 M | 0.39% |
56,826
+53,189
| +1,462% | +USD 3.22 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 3.43 M | 0.39% |
37,892
+13,429
| +55% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 3.36 M | 0.38% |
+99,360
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.36% |
+98,905
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Simmons First Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Simmons First Trust mantenía 291 posiciones por un valor de USD 875 M, un aumento de 119% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Simmons First Trust destinó USD 450 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 130 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones con un valor de USD 81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Simmons First Trust en T4 2015 fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones por un valor de USD 81 M.
- Simmons First Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Simmons First Trust durante T4 2015 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Simmons First Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 794 k.
- Las diez principales posiciones de Simmons First Trust representan 43% de su cartera de USD 875 M en T4 2015.
- Simmons First Trust abrió 130 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Simmons First Trust aumentó 119% respecto al trimestre anterior, hasta USD 875 M.
Según el Informe 13F de Simmons First Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.