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Simmons First Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 875 M
Rotación
46.39%
Rendimiento estimado a 1 año
3.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 476 M
(+119%)
Flujo de capital
+USD 450 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.29%
Posición
291
Nuevas
130
Aumentadas
108
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 79.8 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 55 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 21 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 794 k |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 703 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 606 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.9% |
| 2 | Finanzas | 14.25% |
| 3 | Tecnología | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.61% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4705 M
| USD 2.94 M | 0.34% |
70,027
+39,047
| +126% | +USD 1.69 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 426 mil M
| USD 2.83 M | 0.32% |
31,494
-905
| -3% | -USD 81.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 2.79 M | 0.32% |
27,945
-593
| -2% | -USD 60.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
54
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51 mil M
| USD 2.74 M | 0.31% |
+41,809
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
55
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.65 M | 0.3% |
25,207
+15,013
| +147% | +USD 1.67 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
56
Southern Company
SO
USD 110 mil M
| USD 2.62 M | 0.3% |
56,099
+19,259
| +52% | +USD 873 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 2.56 M | 0.29% |
+24,452
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 2.55 M | 0.29% |
37,506
+16,715
| +80% | +USD 1.17 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 2.54 M | 0.29% |
+12,386
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.29% |
25,572
-615
| -2% | -USD 62.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 2.52 M | 0.29% |
20,750
-374
| -2% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 459 mil M
| USD 2.5 M | 0.29% |
22,355
+16,394
| +275% | +USD 1.83 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CELG
63
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.5 M | 0.29% |
+20,836
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESRX
64
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 2.46 M | 0.28% |
28,118
+12,731
| +83% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
65
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.27% |
170,337
-27,512
| -14% | -USD 398 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 2.39 M | 0.27% |
99,788
+53,900
| +117% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 2.38 M | 0.27% |
90,260
+35,440
| +65% | +USD 1.01 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.35 M | 0.27% |
39,650
+24,022
| +154% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
69
Cognizant
CTSH
USD 28.3 mil M
| USD 2.31 M | 0.26% |
+38,425
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
70
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 2.3 M | 0.26% |
49,326
+32,812
| +199% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 2.3 M | 0.26% |
89,468
+74,684
| +505% | +USD 1.94 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
72
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 2.29 M | 0.26% |
53,756
+31,777
| +145% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
USD 387 mil M
| USD 2.26 M | 0.26% |
+61,864
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.24 M | 0.26% |
16,923
+15,101
| +829% | +USD 1.92 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 2.19 M | 0.25% |
+21,673
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Simmons First Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Simmons First Trust mantenía 291 posiciones por un valor de USD 875 M, un aumento de 119% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Simmons First Trust destinó USD 450 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 130 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones con un valor de USD 81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Simmons First Trust en T4 2015 fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones por un valor de USD 81 M.
- Simmons First Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Simmons First Trust durante T4 2015 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Simmons First Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 794 k.
- Las diez principales posiciones de Simmons First Trust representan 43% de su cartera de USD 875 M en T4 2015.
- Simmons First Trust abrió 130 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Simmons First Trust aumentó 119% respecto al trimestre anterior, hasta USD 875 M.
Según el Informe 13F de Simmons First Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.