Simmons First Trust 포트폴리오 보유 종목

Simmons First Trust의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Simmons First Trust 측은 US$8.75억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 119% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

Simmons First Trust 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.5억 규모를 투입해 신규 포지션 130개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, 1,038,238주를 보유했으며 가치는 US$8104만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였어요.

• Simmons First Trust의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, US$8104만 상당의 1,038,238주를 매수했어요.
• Simmons First Trust 측이 2015년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1372만 규모예요.
• Simmons First Trust의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
• Simmons First Trust 측은 2015년 4분기에 Vanguard FTSE Pacific ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Simmons First Trust의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.75억 중 43% 비중을 차지해요.
• Simmons First Trust 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Simmons First Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 119% 상승해 US$8.75억에 이르렀어요.

2016년 2월 1일에 제출된 Simmons First Trust의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.