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Simmons First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 875 mi
Giro
46,39%
Retorno est. (1 ano)
3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 875 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 476 mi
(+119%)
Fluxo de capital
+US$ 450 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,29%
Posição
291
Nova
130
Aumentada
108
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 79,8 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,9% |
| 2 | Financeiro | 14,25% |
| 3 | Tecnologia | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,71 bi
| US$ 2,94 mi | 0,34% |
70.027
+39.047
| +126% | +US$ 1,69 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 424 bi
| US$ 2,83 mi | 0,32% |
31.494
-905
| -3% | -US$ 81,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,32% |
27.945
-593
| -2% | -US$ 60,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
54
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,3 bi
| US$ 2,74 mi | 0,31% |
+41.809
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
55
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,65 mi | 0,3% |
25.207
+15.013
| +147% | +US$ 1,67 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
56
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,62 mi | 0,3% |
56.099
+19.259
| +52% | +US$ 873 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 2,56 mi | 0,29% |
+24.452
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$ 279 bi
| US$ 2,55 mi | 0,29% |
37.506
+16.715
| +80% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 2,54 mi | 0,29% |
+12.386
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,29% |
25.572
-615
| -2% | -US$ 62,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 2,52 mi | 0,29% |
20.750
-374
| -2% | -US$ 46,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 465 bi
| US$ 2,5 mi | 0,29% |
22.355
+16.394
| +275% | +US$ 1,83 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CELG
63
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,5 mi | 0,29% |
+20.836
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESRX
64
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 2,46 mi | 0,28% |
28.118
+12.731
| +83% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
65
Ford
F
US$ 47,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,27% |
170.337
-27.512
| -14% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 2,39 mi | 0,27% |
99.788
+53.900
| +117% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Apple
AAPL
US$ 5,22 tri
| US$ 2,38 mi | 0,27% |
90.260
+35.440
| +65% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 523 bi
| US$ 2,35 mi | 0,27% |
39.650
+24.022
| +154% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
69
Cognizant
CTSH
US$ 28,4 bi
| US$ 2,31 mi | 0,26% |
+38.425
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
70
ConocoPhillips
COP
US$ 167 bi
| US$ 2,3 mi | 0,26% |
49.326
+32.812
| +199% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 2,3 mi | 0,26% |
89.468
+74.684
| +505% | +US$ 1,94 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
72
US Bancorp
USB
US$ 94,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,26% |
53.756
+31.777
| +145% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,26 mi | 0,26% |
+61.864
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
US$ 345 bi
| US$ 2,24 mi | 0,26% |
16.923
+15.101
| +829% | +US$ 1,92 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 2,19 mi | 0,25% |
+21.673
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Simmons First Trust no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Simmons First Trust detinha 291 posições avaliadas em US$ 875 mi, alta de 119% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simmons First Trust alocou US$ 450 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 130 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Simmons First Trust no T4 2015 foi Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
- Simmons First Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Simmons First Trust em T4 2015 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Simmons First Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 794 mil.
- As dez maiores posições de Simmons First Trust representam 43% de sua carteira de US$ 875 mi no T4 2015.
- Simmons First Trust abriu 130 novas posições e encerrou 5 em T4 2015.
- O valor da carteira de Simmons First Trust subiu 119% em relação ao trimestre anterior, para US$ 875 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simmons First Trust referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.