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Simmons First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 875 mi
Giro
46,39%
Retorno est. (1 ano)
3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 875 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 476 mi
(+119%)
Fluxo de capital
+US$ 450 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,29%
Posição
291
Nova
130
Aumentada
108
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 79,8 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,9% |
| 2 | Financeiro | 14,25% |
| 3 | Tecnologia | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 2,19 mi | 0,25% |
72.013
+5.407
| +8% | +US$ 165 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
77
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,25% |
72.254
+51.778
| +253% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,1 mi | 0,24% |
15.913
+8.107
| +104% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
79
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,22% |
+32.409
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
80
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,92 mi | 0,22% |
11.877
+9.349
| +370% | +US$ 1,48 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
81
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,89 mi | 0,22% |
21.477
+14.547
| +210% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
82
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 1,89 mi | 0,22% |
46.048
+3.403
| +8% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
83
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 1,86 mi | 0,21% |
+27.537
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
84
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 1,86 mi | 0,21% |
31.943
+12.153
| +61% | +US$ 689 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
85
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,85 mi | 0,21% |
+10.253
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,78 mi | 0,2% |
24.689
+5.486
| +29% | +US$ 388 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
87
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 1,74 mi | 0,2% |
29.848
+25.206
| +543% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,72 mi | 0,2% |
20.474
+1.341
| +7% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 1,69 mi | 0,19% |
7.771
+2.656
| +52% | +US$ 576 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
90
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 1,68 mi | 0,19% |
+33.553
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
91
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 1,64 mi | 0,19% |
+70.234
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
92
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 1,64 mi | 0,19% |
49.962
+1.934
| +4% | +US$ 60,2 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
93
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,18% |
110.185
-3.295
| -3% | -US$ 48,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
94
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 1,61 mi | 0,18% |
+31.856
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
95
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,18% |
+16.995
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
96
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 1,6 mi | 0,18% |
+15.577
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
97
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,59 mi | 0,18% |
+9.774
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
98
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
8
+2
| +33% | +US$ 403 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
99
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
+22.923
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
100
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,56 mi | 0,18% |
+40.180
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Simmons First Trust no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Simmons First Trust detinha 291 posições avaliadas em US$ 875 mi, alta de 119% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simmons First Trust alocou US$ 450 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 130 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Simmons First Trust no T4 2015 foi Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
- Simmons First Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Simmons First Trust em T4 2015 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Simmons First Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 794 mil.
- As dez maiores posições de Simmons First Trust representam 43% de sua carteira de US$ 875 mi no T4 2015.
- Simmons First Trust abriu 130 novas posições e encerrou 5 em T4 2015.
- O valor da carteira de Simmons First Trust subiu 119% em relação ao trimestre anterior, para US$ 875 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simmons First Trust referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.