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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSB-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,25 %
72.013
+5.407
+8 % +165.056 $
2013 Q4
8 Quartale
XLE-Symbol
77
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,25 %
72.254
+51.778
+253 % +1,7 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,24 %
15.913
+8.107
+104 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
AMLP-Symbol
79
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,22 %
+32.409
Neu +2,03 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
80
Costco
COST
440 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,22 %
11.877
+9.349
+370 % +1,48 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
PM-Symbol
81
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,22 %
21.477
+14.547
+210 % +1,26 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SYY-Symbol
82
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,22 %
46.048
+3.403
+8 % +139.528 $
2013 Q2
10 Quartale
D-Symbol
83
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,21 %
+27.537
Neu +1,9 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AEP-Symbol
84
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,21 %
31.943
+12.153
+61 % +688.731 $
2013 Q4
8 Quartale
GS-Symbol
85
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,21 %
+10.253
Neu +1,91 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,2 %
24.689
+5.486
+29 % +387.618 $
2014 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
87
Altria Group
MO
123 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,2 %
29.848
+25.206
+543 % +1,46 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
88
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,2 %
20.474
+1.341
+7 % +111.284 $
2013 Q2
10 Quartale
LMT-Symbol
89
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,19 %
7.771
+2.656
+52 % +576.328 $
2014 Q3
5 Quartale
QCOM-Symbol
90
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,19 %
+33.553
Neu +1,79 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MCHP-Symbol
91
Microchip Technology
MCHP
43,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,19 %
+70.234
Neu +1,65 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TPR-Symbol
92
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,19 %
49.962
+1.934
+4 % +60.175 $
2015 Q1
3 Quartale
HDV-Symbol
93
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,18 %
110.185
-3.295
-3 % -48.730 $
2013 Q2
10 Quartale
GSK-Symbol
94
GSK
GSK
102 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,18 %
+31.856
Neu +1,62 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ADBE-Symbol
95
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,18 %
+16.995
Neu +1,53 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PX-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
1,6 Mio. $ 0,18 %
+15.577
Neu +1,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
97
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,18 %
+9.774
Neu +1,54 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BRK.A-Symbol
98
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,18 %
8
+2
+33 % +402.555 $
2014 Q4
4 Quartale
BMY-Symbol
99
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,18 %
+22.923
Neu +1,51 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
100
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,18 %
+40.180
Neu +1,49 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .