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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
101
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,17 %
+12.637
Neu +1,41 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
102
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,17 %
38.094
-5.290
-12 % -209.917 $
2014 Q4
4 Quartale
NKE-Symbol
103
Nike
NKE
57,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,17 %
23.708
+11.108
+88 % +716.464 $
2014 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
104
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,17 %
28.707
+13.995
+95 % +695.617 $
2014 Q4
4 Quartale
HEDJ-Symbol
105
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,16 %
52.020
+33.976
+188 % +1 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
NVS-Symbol
106
Novartis
NVS
306 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,16 %
17.902
+11.654
+187 % +925.780 $
2014 Q4
4 Quartale
SLB-Symbol
107
SLB Ltd
SLB
78,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,16 %
+19.618
Neu +1,47 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DE-Symbol
108
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,15 %
+17.064
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
109
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,15 %
15.887
+11.701
+280 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DUK-Symbol
110
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,15 %
18.136
+10.419
+135 % +732.552 $
2015 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
111
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,14 %
+12.440
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MUR-Symbol
112
Murphy Oil
MUR
6,28 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,14 %
55.064
+4.184
+8 % +112.895 $
2013 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
113
3M
MMM
90,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,14 %
+9.761
Neu +1,25 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EMR-Symbol
114
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,14 %
+25.188
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ETR-Symbol
115
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,14 %
34.948
+26.438
+311 % +888.322 $
2013 Q2
10 Quartale
TIP-Symbol
116
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,13 %
10.552
+16
+0,2 % +1.768 $
2014 Q4
4 Quartale
OZK-Symbol
117
Bank OZK
OZK
5,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,13 %
22.846
+1.525
+7 % +76.617 $
2013 Q2
10 Quartale
GIS-Symbol
118
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,13 %
19.559
+3.492
+22 % +200.899 $
2013 Q2
10 Quartale
AEE-Symbol
119
Ameren
AEE
30,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,13 %
25.606
+5.794
+29 % +251.265 $
2013 Q2
10 Quartale
UPS-Symbol
120
United Parcel Service
UPS
92,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,13 %
11.406
+4.062
+55 % +414.951 $
2014 Q4
4 Quartale
ABT-Symbol
121
Abbott
ABT
183 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,13 %
+24.372
Neu +1,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
C-Symbol
122
Citigroup
C
201 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,12 %
+20.855
Neu +1,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DRI-Symbol
123
Darden Restaurants
DRI
25 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,12 %
+16.776
Neu +974.617 $
2015 Q4
0 Quartale
APD-Symbol
124
Air Products & Chemicals
APD
69,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,12 %
+8.703
Neu +1,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VGK-Symbol
125
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,12 %
20.800
-35.384
-63 % -1,81 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
3 4
5
6 7

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MSU
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VFAM
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SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .