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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
151
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
717.000 $ 0,08 %
+10.750
Neu +715.115 $
2015 Q4
0 Quartale
MON
152
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
716.000 $ 0,08 %
7.268
+1.966
+37 % +184.643 $
2014 Q4
4 Quartale
VHT-Symbol
153
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
706.000 $ 0,08 %
+5.312
Neu +692.065 $
2015 Q4
0 Quartale
PCP
154
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
697.000 $ 0,08 %
+3.005
Neu +694.583 $
2015 Q4
0 Quartale
XHB-Symbol
155
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,39 Mrd. $
686.000 $ 0,08 %
20.058
+1.965
+11 % +69.866 $
2015 Q2
2 Quartale
NOV-Symbol
156
NOV
NOV
7,33 Mrd. $
679.000 $ 0,08 %
20.261
+9.432
+87 % +350.571 $
2014 Q4
4 Quartale
DHR-Symbol
157
Danaher
DHR
163 Mrd. $
677.000 $ 0,08 %
+10.840
Neu +678.509 $
2015 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
158
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
664.000 $ 0,08 %
5.642
+85
+2 % +9.935 $
2014 Q4
4 Quartale
NTRS-Symbol
159
Northern Trust
NTRS
31,2 Mrd. $
663.000 $ 0,08 %
9.191
+580
+7 % +41.695 $
2013 Q3
9 Quartale
FE-Symbol
160
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
623.000 $ 0,07 %
+19.635
Neu +617.018 $
2015 Q4
0 Quartale
WBA-Symbol
161
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
623.000 $ 0,07 %
+7.308
Neu +620.739 $
2015 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
162
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
620.000 $ 0,07 %
9.305
+4.909
+112 % +311.727 $
2014 Q4
4 Quartale
PPG-Symbol
163
PPG Industries
PPG
25,2 Mrd. $
609.000 $ 0,07 %
+6.160
Neu +622.276 $
2015 Q4
0 Quartale
GEN-Symbol
164
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
577.000 $ 0,07 %
+27.475
Neu +558.833 $
2015 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
165
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
570.000 $ 0,07 %
30.551
+2.101
+7 % +36.490 $
2014 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
552.000 $ 0,06 %
14.540
+6.420
+79 % +230.343 $
2015 Q3
1 Quartal
COL
167
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
549.000 $ 0,06 %
+5.950
Neu +527.175 $
2015 Q4
0 Quartale
BNY-Symbol
168
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
545.000 $ 0,06 %
13.242
+5.989
+83 % +251.640 $
2015 Q2
2 Quartale
J-Symbol
169
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
531.000 $ 0,06 %
+15.318
Neu +525.050 $
2015 Q4
0 Quartale
ECL-Symbol
170
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
522.000 $ 0,06 %
+4.563
Neu +536.681 $
2015 Q4
0 Quartale
ETN-Symbol
171
Eaton
ETN
149 Mrd. $
515.000 $ 0,06 %
+9.898
Neu +536.007 $
2015 Q4
0 Quartale
ICF-Symbol
172
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,95 Mrd. $
512.000 $ 0,06 %
10.320
– –
2014 Q4
4 Quartale
EXPD-Symbol
173
Expeditors International
EXPD
26 Mrd. $
505.000 $ 0,06 %
+11.189
Neu +542.457 $
2015 Q4
0 Quartale
K-Symbol
174
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
504.000 $ 0,06 %
+7.418
Neu +484.606 $
2015 Q4
0 Quartale
FDX-Symbol
175
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
503.000 $ 0,06 %
+3.373
Neu +521.706 $
2015 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .