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Simmons First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 875 mi
Giro
46,39%
Retorno est. (1 ano)
3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 875 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 476 mi
(+119%)
Fluxo de capital
+US$ 450 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,29%
Posição
291
Nova
130
Aumentada
108
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 79,8 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,9% |
| 2 | Financeiro | 14,25% |
| 3 | Tecnologia | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 717 mil | 0,08% |
+10.750
| Nova | +US$ 715 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
152
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 716 mil | 0,08% |
7.268
+1.966
| +37% | +US$ 185 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
153
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 706 mil | 0,08% |
+5.312
| Nova | +US$ 692 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PCP
154
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 697 mil | 0,08% |
+3.005
| Nova | +US$ 695 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
155
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,56 bi
| US$ 686 mil | 0,08% |
20.058
+1.965
| +11% | +US$ 69,9 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
156
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
| US$ 679 mil | 0,08% |
20.261
+9.432
| +87% | +US$ 351 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
157
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 677 mil | 0,08% |
+10.840
| Nova | +US$ 679 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
158
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 664 mil | 0,08% |
5.642
+85
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
159
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 663 mil | 0,08% |
9.191
+580
| +7% | +US$ 41,7 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
160
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 623 mil | 0,07% |
+19.635
| Nova | +US$ 617 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
161
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 623 mil | 0,07% |
+7.308
| Nova | +US$ 621 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
162
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 620 mil | 0,07% |
9.305
+4.909
| +112% | +US$ 312 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
163
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 609 mil | 0,07% |
+6.160
| Nova | +US$ 622 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
164
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
| US$ 577 mil | 0,07% |
+27.475
| Nova | +US$ 559 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
165
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 570 mil | 0,07% |
30.551
+2.101
| +7% | +US$ 36,5 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 552 mil | 0,06% |
14.540
+6.420
| +79% | +US$ 230 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
COL
167
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 549 mil | 0,06% |
+5.950
| Nova | +US$ 527 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
168
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 545 mil | 0,06% |
13.242
+5.989
| +83% | +US$ 252 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
169
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 531 mil | 0,06% |
+15.318
| Nova | +US$ 525 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
170
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 522 mil | 0,06% |
+4.563
| Nova | +US$ 537 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
171
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 515 mil | 0,06% |
+9.898
| Nova | +US$ 536 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
172
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 512 mil | 0,06% |
10.320
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
173
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 505 mil | 0,06% |
+11.189
| Nova | +US$ 542 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
174
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 504 mil | 0,06% |
+7.418
| Nova | +US$ 485 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
175
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 503 mil | 0,06% |
+3.373
| Nova | +US$ 522 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Simmons First Trust no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Simmons First Trust detinha 291 posições avaliadas em US$ 875 mi, alta de 119% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simmons First Trust alocou US$ 450 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 130 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Simmons First Trust no T4 2015 foi Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
- Simmons First Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Simmons First Trust em T4 2015 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Simmons First Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 794 mil.
- As dez maiores posições de Simmons First Trust representam 43% de sua carteira de US$ 875 mi no T4 2015.
- Simmons First Trust abriu 130 novas posições e encerrou 5 em T4 2015.
- O valor da carteira de Simmons First Trust subiu 119% em relação ao trimestre anterior, para US$ 875 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simmons First Trust referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.