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Simmons First Trust

Simmons First Trust Portfolio-Positionen

AUM 875 Mio. $ Umschlag 46,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+476 Mio. $
Kapitalfluss
+450 Mio. $
Kapitalfluss %
51,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
291
Neu
130
Aufgestockt
108
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+79,8 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+55 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,81 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+794.000 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+703.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+606.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+580.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,9 %
2 Finanzwesen 14,25 %
3 Technologie 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Gesundheitswesen 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
126
Alibaba
BABA
265 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,12 %
+12.620
Neu +990.254 $
2015 Q4
0 Quartale
MHK-Symbol
127
Mohawk Industries
MHK
8,74 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,12 %
+5.390
Neu +1,03 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
128
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,12 %
12.944
+3.590
+38 % +308.000 $
2013 Q2
10 Quartale
EDE
129
Nicht mehr gelistet
Empire District Electric
EDE
989.000 $ 0,11 %
+35.246
Neu +834.763 $
2015 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
130
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
986.000 $ 0,11 %
18.586
+3.100
+20 % +166.322 $
2014 Q4
4 Quartale
NUE-Symbol
131
Nucor
NUE
56,8 Mrd. $
973.000 $ 0,11 %
24.155
+13.553
+128 % +556.745 $
2014 Q4
4 Quartale
APA-Symbol
132
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
971.000 $ 0,11 %
21.826
+14.626
+203 % +681.412 $
2013 Q2
10 Quartale
EXC-Symbol
133
Exelon
EXC
47,7 Mrd. $
957.000 $ 0,11 %
+48.319
Neu +979.320 $
2015 Q4
0 Quartale
RDS.A
134
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
949.000 $ 0,11 %
+21.873
Neu +1,04 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWR-Symbol
135
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
915.000 $ 0,1 %
+22.860
Neu +931.721 $
2015 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
136
IBM
IBM
235 Mrd. $
902.000 $ 0,1 %
+6.850
Neu +920.284 $
2015 Q4
0 Quartale
CMI-Symbol
137
Cummins
CMI
62 Mrd. $
880.000 $ 0,1 %
+10.000
Neu +998.889 $
2015 Q4
0 Quartale
WM-Symbol
138
Waste Management
WM
96 Mrd. $
872.000 $ 0,1 %
16.343
+846
+5 % +44.950 $
2013 Q2
10 Quartale
GDX-Symbol
139
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
854.000 $ 0,1 %
62.263
+4.981
+9 % +72.335 $
2013 Q3
9 Quartale
AXP-Symbol
140
American Express
AXP
219 Mrd. $
851.000 $ 0,1 %
+12.240
Neu +890.650 $
2015 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
141
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
666 Mrd. $
835.000 $ 0,1 %
8.005
+4.605
+135 % +484.985 $
2014 Q4
4 Quartale
EPD-Symbol
142
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
829.000 $ 0,09 %
32.388
+3.980
+14 % +103.414 $
2013 Q2
10 Quartale
XLB-Symbol
143
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,24 Mrd. $
813.000 $ 0,09 %
37.422
+5.470
+17 % +121.434 $
2014 Q4
4 Quartale
OXY-Symbol
144
Occidental Petroleum
OXY
57 Mrd. $
811.000 $ 0,09 %
+12.008
Neu +863.798 $
2015 Q4
0 Quartale
XLU-Symbol
145
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
787.000 $ 0,09 %
+36.356
Neu +787.842 $
2015 Q4
0 Quartale
ADP-Symbol
146
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
786.000 $ 0,09 %
9.272
+3.084
+50 % +265.616 $
2014 Q4
4 Quartale
NTWK-Symbol
147
NetSol Technologies
NTWK
78,6 Mio. $
765.000 $ 0,09 %
98.610
– –
2013 Q4
8 Quartale
CVS-Symbol
148
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
757.000 $ 0,09 %
+7.743
Neu +758.337 $
2015 Q4
0 Quartale
HAL-Symbol
149
Halliburton
HAL
26,7 Mrd. $
740.000 $ 0,08 %
+21.746
Neu +820.085 $
2015 Q4
0 Quartale
YUM-Symbol
150
Yum! Brands
YUM
44,8 Mrd. $
727.000 $ 0,08 %
+13.838
Neu +722.851 $
2015 Q4
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Simmons First Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Simmons First Trust 291 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Simmons First Trust investierte 450 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simmons First Trust im Q4 2015 war Jack Henry & Associates: 1.038.238 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simmons First Trust im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Simmons First Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simmons First Trust machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
  • Simmons First Trust eröffnete 130 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Simmons First Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 875 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simmons First Trust für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .