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Simmons First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 875 mi
Giro
46,39%
Retorno est. (1 ano)
3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 875 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 476 mi
(+119%)
Fluxo de capital
+US$ 450 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,29%
Posição
291
Nova
130
Aumentada
108
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 79,8 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,9% |
| 2 | Financeiro | 14,25% |
| 3 | Tecnologia | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 4,77 mi | 0,54% |
72.226
+45.165
| +167% | +US$ 2,94 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
27
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,66 mi | 0,53% |
36.572
+14.588
| +66% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 4,62 mi | 0,53% |
44.992
+28.425
| +172% | +US$ 2,86 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 4,56 mi | 0,52% |
106.208
+45.100
| +74% | +US$ 1,91 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
30
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 4,46 mi | 0,51% |
88.384
+48.841
| +124% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,44 mi | 0,51% |
53.440
-1.130
| -2% | -US$ 95,1 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 4,26 mi | 0,49% |
198.772
+17.714
| +10% | +US$ 381 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,11 mi | 0,47% |
40.864
-963
| -2% | -US$ 97,1 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,5 bi
| US$ 4,09 mi | 0,47% |
195.618
-27.548
| -12% | -US$ 580 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 4,03 mi | 0,46% |
74.047
+37.463
| +102% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 3,99 mi | 0,46% |
50.218
+19.640
| +64% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 3,89 mi | 0,44% |
231.352
+187.773
| +431% | +US$ 3,18 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,88 mi | 0,44% |
51.668
+18.760
| +57% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
| US$ 3,78 mi | 0,43% |
37.118
+21.789
| +142% | +US$ 2,31 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
40
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,76 mi | 0,43% |
51.772
+16.473
| +47% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
41
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 3,69 mi | 0,42% |
24.720
+8.450
| +52% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 3,6 mi | 0,41% |
24.932
+14.465
| +138% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 3,59 mi | 0,41% |
32.445
+684
| +2% | +US$ 77,5 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 3,57 mi | 0,41% |
46.893
+33.971
| +263% | +US$ 2,52 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,41% |
+31.640
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,4% |
40.740
-976
| -2% | -US$ 85,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
47
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 3,44 mi | 0,39% |
56.826
+53.189
| +1.462% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 3,43 mi | 0,39% |
37.892
+13.429
| +55% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 3,36 mi | 0,38% |
+99.360
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 3,18 mi | 0,36% |
+98.905
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
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SFP
Revisão da carteira de Simmons First Trust no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Simmons First Trust detinha 291 posições avaliadas em US$ 875 mi, alta de 119% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simmons First Trust alocou US$ 450 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 130 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Simmons First Trust no T4 2015 foi Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
- Simmons First Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Simmons First Trust em T4 2015 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Simmons First Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 794 mil.
- As dez maiores posições de Simmons First Trust representam 43% de sua carteira de US$ 875 mi no T4 2015.
- Simmons First Trust abriu 130 novas posições e encerrou 5 em T4 2015.
- O valor da carteira de Simmons First Trust subiu 119% em relação ao trimestre anterior, para US$ 875 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simmons First Trust referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.