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Simmons First Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.75億
売買回転率
46.39%
推定1年リターン
3.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5%
1年予想リターン
+3.23%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.75億
運用資産残高の伸び率
+$4.76億
(+119%)
資金フロー
+$4.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
51.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.29%
保有額
291
新規
130
買い増し
108
減少
23
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$7976万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$5504万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2100万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1372万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$181万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$79.4万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$70.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$60.6万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$58万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.9% |
| 2 | 金融 | 14.25% |
| 3 | 情報技術 | 13.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.61% |
| 5 | ヘルスケア | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $477万 | 0.54% |
72,226
+45,165
| +167% | +$294万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
27
Kimberly-Clark
KMB
$359億
| $466万 | 0.53% |
36,572
+14,588
| +66% | +$175万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $462万 | 0.53% |
44,992
+28,425
| +172% | +$286万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
29
Coca-Cola
KO
$4047億
| $456万 | 0.52% |
106,208
+45,100
| +74% | +$191万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
30
Merck
MRK
$3689億
| $446万 | 0.51% |
88,384
+48,841
| +124% | +$246万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $444万 | 0.51% |
53,440
-1,130
| -2% | -$9.5万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $426万 | 0.49% |
198,772
+17,714
| +10% | +$38.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $411万 | 0.47% |
40,864
-963
| -2% | -$9.7万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $409万 | 0.47% |
195,618
-27,548
| -12% | -$58万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
35
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $403万 | 0.46% |
74,047
+37,463
| +102% | +$203万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $399万 | 0.46% |
50,218
+19,640
| +64% | +$150万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
37
Bank of America
BAC
$3462億
| $389万 | 0.44% |
231,352
+187,773
| +431% | +$318万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $388万 | 0.44% |
51,668
+18,760
| +57% | +$143万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $378万 | 0.43% |
37,118
+21,789
| +142% | +$231万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
40
Target
TGT
$701億
| $376万 | 0.43% |
51,772
+16,473
| +47% | +$123万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
41
GE Aerospace
GE
$3131億
| $369万 | 0.42% |
24,720
+8,450
| +52% | +$120万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
42
Boeing
BA
$1359億
| $360万 | 0.41% |
24,932
+14,465
| +138% | +$208万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $359万 | 0.41% |
32,445
+684
| +2% | +$7.75万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $357万 | 0.41% |
46,893
+33,971
| +263% | +$252万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $356万 | 0.41% |
+31,640
| 新規 | +$365万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $350万 | 0.4% |
40,740
-976
| -2% | -$8.53万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
47
RTX Corp
RTX
$2696億
| $344万 | 0.39% |
56,826
+53,189
| +1,462% | +$322万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
48
CME Group
CME
$1085億
| $343万 | 0.39% |
37,892
+13,429
| +55% | +$126万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
49
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $336万 | 0.38% |
+99,360
| 新規 | +$313万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $318万 | 0.36% |
+98,905
| 新規 | +$339万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Simmons First Trustの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Simmons First Trustは291銘柄を保有し、保有額は$8.75億でした。前四半期の$3.99億から119%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Simmons First Trustは2015年第4四半期に純新規資金として$4.5億を投じ、新たに130銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJack Henry & Associatesで、保有株数は1,038,238株、評価額は$8104万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$181万相当を売却しました。
- Simmons First Trustが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJack Henry & Associatesで、株数は1,038,238株、評価額は$8104万でした。
- Simmons First Trustは2015年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1372万でした。
- Simmons First Trustが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$181万相当を減らしました。
- Simmons First Trustは2015年第4四半期にVanguard FTSE Pacific ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.4万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Simmons First Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$8.75億のポートフォリオの43%を占めています。
- Simmons First Trustは2015年第4四半期に新たに130件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Simmons First Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で119%増加し、$8.75億となりました。
2016年2月1日に提出された、2015年第4四半期分のSimmons First Trustの 13F報告書 に基づいています。