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Simmons First Trust 投資組合持股
AUM
US$8.75億
週轉率
46.39%
1年估算報酬率
3.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5%
1年估算報酬率
+3.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.75億
AUM 成長
+US$4.76億
(+119%)
資金流向
+US$4.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
51.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.29%
持股
291
新
130
增持
108
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$7976萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$5504萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2100萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1372萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1342萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$181萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$79.4萬 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$60.6萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$58萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.9% |
| 2 | 金融 | 14.25% |
| 3 | 科技 | 13.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.61% |
| 5 | 醫療保健 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simmons First National
SFNC
US$31.9億
| US$9395萬 | 10.73% |
3,658,458
+115,248
| +3% | +US$303萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$8104萬 | 9.26% |
+1,038,238
| 新 | +US$7976萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$5362萬 | 6.13% |
+3,173,820
| 新 | +US$5504萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3193萬 | 3.65% |
156,605
+66,819
| +74% | +US$1372萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2925萬 | 3.34% |
796,475
+357,011
| +81% | +US$1339萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2051萬 | 2.34% |
+372,568
| 新 | +US$2100萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1938萬 | 2.21% |
645,528
+440,012
| +214% | +US$1342萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1906萬 | 2.18% |
582,840
+246,233
| +73% | +US$847萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1622萬 | 1.85% |
173,419
+54,447
| +46% | +US$513萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1401萬 | 1.6% |
238,587
+139,599
| +141% | +US$841萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$1121萬 | 1.28% |
152,389
+134,758
| +764% | +US$1027萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$926萬 | 1.06% |
118,746
+60,801
| +105% | +US$486萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$839萬 | 0.96% |
104,119
+13,377
| +15% | +US$111萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$828萬 | 0.95% |
318,413
+162,741
| +105% | +US$413萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$802萬 | 0.92% |
+287,620
| 新 | +US$822萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$728萬 | 0.83% |
211,274
+115,208
| +120% | +US$389萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861億
| US$717萬 | 0.82% |
155,118
+82,887
| +115% | +US$376萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$714萬 | 0.82% |
+89,531
| 新 | +US$709萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$682萬 | 0.78% |
384,678
+75,312
| +24% | +US$135萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$564萬 | 0.64% |
101,689
+76,987
| +312% | +US$405萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$563萬 | 0.64% |
69,053
-1,998
| -3% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$527萬 | 0.6% |
193,982
+73,139
| +61% | +US$202萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$502萬 | 0.57% |
50,292
+39,744
| +377% | +US$397萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$493萬 | 0.56% |
160,963
+53,908
| +50% | +US$170萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$491萬 | 0.56% |
240,105
+110,163
| +85% | +US$221萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Simmons First Trust的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Simmons First Trust持有291個部位，價值US$8.75億，較前一季的US$3.99億增加119%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Simmons First Trust在2015年第4季投入US$4.5億淨新增資金，建立130個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是Jack Henry & Associates：共1,038,238股，價值US$8104萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的55%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Europe ETF，估計減持了US$181萬。
- Simmons First Trust在2015年第4季最大筆買進的是Jack Henry & Associates：共買進1,038,238股，價值US$8104萬。
- Simmons First Trust在2015年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1372萬。
- Simmons First Trust在2015年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Europe ETF，估計減持了US$181萬。
- Simmons First Trust於2015年第4季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$79.4萬。
- 在2015年第4季，Simmons First Trust的投資組合規模為US$8.75億，前十大持股占43%。
- Simmons First Trust在2015年第4季新增了130個部位，並平倉5個部位。
- Simmons First Trust的投資組合價值較前一季上升119%，達到US$8.75億。
根據Simmons First Trust的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月1日提交。