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KM

KS Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.98억 회전율 72%
1년 추정 수익률 43.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.37%
1년 예상 수익률
+43.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$2776만
자금 흐름
-US$2088만
자금 흐름 %
-10.55%
상위 10개 보유 종목 비중
92.88%
보유액
50
신규
15
증가
4
축소
3
청산됨
21
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CB 아이콘
CHUBB CORPORATION
CB
+US$979만
2
CAM 아이콘
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+US$513만
3
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+US$417만
4
PRE 아이콘
PARTNERRE LTD
PRE
+US$208만
5
CHTR 아이콘
Charter Communications
CHTR
+US$200만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+US$934만
2
TRAK 아이콘
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
+US$900만
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+US$749만
4
HCC 아이콘
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
+US$491만
5
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
+US$305만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 77.04%
2 금융 6.12%
3 산업재 5.07%
4 에너지 4.66%
5 커뮤니케이션 서비스 3.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LYB 아이콘
26
LyondellBasell Industries
LYB
US$205억
US$9.7만 0.05%
+1,114
신규 +US$10.3만
2015 Q4
0개 분기
TPCO
27
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
US$4.7만 0.02%
+5,023
신규 +US$4.71만
2015 Q4
0개 분기
QUAD 아이콘
28
Quad
QUAD
US$3.84억
US$5천 ﹤0.01%
+535
신규 +US$5.75천
2015 Q4
0개 분기
CYHHZ
29
상장폐지됨
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
US$1천 ﹤0.01%
153,000
– –
2014 Q4
4개 분기
SIRI 아이콘
30
SiriusXM
SIRI
US$108억
– –
-2,100
청산됨 -US$7.9만 –
WMB 아이콘
31
Williams Companies
WMB
US$864억
– –
-10,000
청산됨 -US$36.9만 –
WMB 아이콘
32
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
– –
-10,000
청산됨 -US$36.9만 –
ATML
33
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
– –
-60,000
청산됨 -US$48.4만 –
ATML
34
풋옵션
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
– –
-60,000
청산됨 -US$48.4만 –
SLH
35
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
– –
-49,500
청산됨 -US$267만 –
SLH
36
풋옵션
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
– –
-24,500
청산됨 -US$132만 –
ALTR 아이콘
37
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
– –
-56,001
청산됨 -US$280만 –
SIAL
38
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
– –
-67,195
청산됨 -US$934만 –
XOOM
39
상장폐지됨
XOOM CORP COM
XOOM
– –
-14,861
청산됨 -US$37만 –
CYN 아이콘
40
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
– –
-22,500
청산됨 -US$198만 –
CNW
41
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
– –
-57,200
청산됨 -US$271만 –
HCBK
42
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-300,000
청산됨 -US$305만 –
HCBK
43
풋옵션
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-100,000
청산됨 -US$102만 –
HCC 아이콘
44
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
– –
-63,398
청산됨 -US$491만 –
ADEP
45
상장폐지됨
Adept Technology Inc
ADEP
– –
-50,000
청산됨 -US$64.8만 –
THOR 아이콘
46
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
– –
-27,000
청산됨 -US$171만 –
TRNX
47
상장폐지됨
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
– –
-96,324
청산됨 -US$196만 –
TRAK 아이콘
48
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
– –
-142,520
청산됨 -US$900만 –
OWW
49
풋옵션
상장폐지됨
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
– –
-85,000
청산됨 -US$101만 –
MRGE
50
상장폐지됨
MERGE HEALTHCARE INC COM STK (WI)
MRGE
– –
-50,000
청산됨 -US$35.5만 –
1
2

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QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee AUM US$1.6억 2.85% 1년 추정 수익률
Telegraph Hill Partners
Telegraph Hill Partners San Francisco, California AUM US$1.59억
Schonfeld Group Holdings
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York AUM US$1.58억 12.17% 1년 추정 수익률
AIM
Ada Investment Management New York AUM US$1.48억

KS Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, KS Management 측은 US$1.98억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

KS Management 측은 2015년 4분기에 순 US$2088만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SIGMA - ALDRICH CORP 주식으로, 추정 US$934만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, KS Management 측은 CHUBB CORPORATION에 US$1003만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • KS Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 CHUBB CORPORATION 주식으로, US$1003만 상당의 75,607주를 매수했어요.
  • KS Management 측이 2015년 4분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
  • KS Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
  • KS Management 측은 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$934만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • KS Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 93% 비중을 차지해요.
  • KS Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • KS Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.

2016년 2월 16일에 제출된 KS Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.