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Apex Capital

Apex Capital Portfolio-Positionen

AUM 938 Mio. $ Umschlag 50,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
938 Mio. $
AUM-Wachstum
-115 Mio. $
Kapitalfluss
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,57 %
Position
59
Neu
10
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RH-Symbol
RH
RH
+23,8 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+23,1 Mio. $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+22,5 Mio. $
4
RDUS-Symbol
Radius Health, Inc.
RDUS
+9,47 Mio. $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+9,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+37 Mio. $
2
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+23,1 Mio. $
3
SHPG
Shire pic
SHPG
+20,5 Mio. $
4
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+19,8 Mio. $
5
SWI-Symbol
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,15 %
2 Sonstiges 20,01 %
3 Kommunikationsdienste 19,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 17,05 %
5 Technologie 12,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLNT-Symbol
26
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,5 %
902.500
-257.800
-22 % -4,12 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SBUX-Symbol
27
CALL
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,48 %
231.200
-299.300
-56 % -18,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SAGE-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
13,1 Mio. $ 1,4 %
225.000
-125.000
-36 % -6,19 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
TWTR
29
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
11,2 Mio. $ 1,19 %
+482.500
Neu +12,9 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AR-Symbol
30
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,14 %
488.800
+52.700
+12 % +1,17 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
RDUS-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
9,23 Mio. $ 0,98 %
+150.000
Neu +9,47 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
32
CALL
RH
RH
2,42 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,97 %
114.000
+35.200
+45 % +3,27 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
JWN-Symbol
33
CALL
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
8,72 Mio. $ 0,93 %
+175.000
Neu +10,6 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
OMED
34
Nicht mehr gelistet
OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
OMED
8,61 Mio. $ 0,92 %
382.000
-18.000
-5 % -368.824 $
2014 Q4
4 Quartale
DVAX-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
8,21 Mio. $ 0,88 %
340.000
-40.000
-11 % -1 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
GLNG-Symbol
36
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
7,77 Mio. $ 0,83 %
492.300
+318.100
+183 % +8,12 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
ALDR
37
Nicht mehr gelistet
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
7,5 Mio. $ 0,8 %
+227.200
Neu +7,68 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
URBN-Symbol
38
CALL
Urban Outfitters
URBN
7,3 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,59 %
+241.200
Neu +6,23 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DKS-Symbol
39
CALL
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,57 %
+150.000
Neu +6,29 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BKD-Symbol
40
Brookdale Senior Living
BKD
2,18 Mrd. $
– –
-400.000
Geschlossen -9,18 Mio. $ –
BMY-Symbol
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
– –
-250.000
Geschlossen -14,8 Mio. $ –
CMG-Symbol
42
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,4 Mrd. $
– –
-1.250.000
Geschlossen -18 Mio. $ –
GDX-Symbol
43
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
– –
-427.500
Geschlossen -5,87 Mio. $ –
GLNG-Symbol
44
CALL
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
– –
-132.100
Geschlossen -3,68 Mio. $ –
GOOG-Symbol
45
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
– –
-1.080.000
Geschlossen -34,5 Mio. $ –
MCK-Symbol
46
McKesson
MCK
126 Mrd. $
– –
-125.000
Geschlossen -23,1 Mio. $ –
SLB-Symbol
47
CALL
SLB Ltd
SLB
75,6 Mrd. $
– –
-107.200
Geschlossen -7,39 Mio. $ –
SLB-Symbol
48
SLB Ltd
SLB
75,6 Mrd. $
– –
-99.550
Geschlossen -6,87 Mio. $ –
WYNN-Symbol
49
Wynn Resorts
WYNN
8,75 Mrd. $
– –
-197.450
Geschlossen -10,5 Mio. $ –
YELP-Symbol
50
CALL
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
– –
-495.500
Geschlossen -10,7 Mio. $ –
1
2
3

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CPCM
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Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chubb Corp
Chubb Corp Warren, New Jersey 1,24 Mrd. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Apex Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Apex Capital 59 Positionen im Wert von 938 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Apex Capital zog im Q4 2015 netto 80,4 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 23,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Apex Capital eine neue Position in Perrigo im Wert von 21,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Apex Capital im Q4 2015 war Perrigo: 150.000 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Apex Capital hat seine Position in RH in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Apex Capital im Q4 2015 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Apex Capital hat seine Position in McKesson im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apex Capital machen im Q4 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 938 Mio. $ aus.
  • Apex Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Apex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 938 Mio. $.

Auf Grundlage der von Apex Capital für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .