Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWGLO

Summit Wealth Group, LLC/OK Portfolio-Positionen

AUM 59 Mio. $ Umschlag 17,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59 Mio. $
AUM-Wachstum
-18 Mio. $
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,39 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+285.580 $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+205.767 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+75.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,55 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,33 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,25 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,25 Mio. $
5
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,18 %
2 Technologie 7,91 %
3 Energie 3,44 %
4 Finanzwesen 3,24 %
5 Kommunikationsdienste 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
5,01 Mio. $ 8,49 %
55.810
-12.908
-19 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
4 Mio. $ 6,77 %
17.503
-5.331
-23 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 6,36 %
48.039
-19.392
-29 % -1,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
3,48 Mio. $ 5,9 %
11.432
-2.509
-18 % -738.202 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
3,21 Mio. $ 5,44 %
98.674
-17.284
-15 % -582.695 $
2025 Q4
3 Quartale
TBIL-Symbol
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 5,33 %
63.067
-17.142
-21 % -855.758 $
2025 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 4,22 %
48.617
-22.216
-31 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
2,38 Mio. $ 4,03 %
7.143
-1.313
-16 % -421.732 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 3,62 %
28.336
+3.657
+15 % +285.580 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
1,91 Mio. $ 3,24 %
3.841
-583
-13 % -294.136 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
1,86 Mio. $ 3,15 %
2.435
-509
-17 % -386.672 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,84 %
2.265
-399
-15 % -285.112 $
2025 Q4
3 Quartale
IYK-Symbol
13
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,51 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,74 %
22.850
-15.676
-41 % -1,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,64 %
46.806
-16.280
-26 % -559.915 $
2025 Q4
3 Quartale
HYGH-Symbol
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
644 Mio. $
1,55 Mio. $ 2,62 %
18.046
-5.197
-22 % -449.308 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,6 %
21.892
-17.370
-44 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,17 %
5.172
-2.012
-28 % -508.618 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
411 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,81 %
5.227
-323
-6 % -63.601 $
2025 Q4
3 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
967.771 $ 1,64 %
7.506
-2.648
-26 % -333.564 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
902.988 $ 1,53 %
4.179
+339
+9 % +75.340 $
2025 Q4
3 Quartale
VDE-Symbol
21
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
862.866 $ 1,46 %
5.012
-2.410
-32 % -411.703 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
856.248 $ 1,45 %
3.670
-102
-3 % -24.501 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
833.706 $ 1,41 %
2.423
-255
-10 % -88.502 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
614.275 $ 1,04 %
4.904
– –
2025 Q4
3 Quartale
FUTY-Symbol
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
608.975 $ 1,03 %
11.929
-6.648
-36 % -372.817 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Gullane Capital
Gullane Capital Memphis, Tennessee 59,2 Mio. $ AUM 51,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chan Zuckerberg Initiative
Chan Zuckerberg Initiative Redwood City, California 58,5 Mio. $ AUM 31,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ClearAlpha Technologies
ClearAlpha Technologies Greenwich, Connecticut 58,3 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gordian Capital (Singapore)
Gordian Capital (Singapore) Singapore 58,2 Mio. $ AUM 99,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Irth Capital Management
Irth Capital Management New York 59,9 Mio. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spruce Point Capital Management
Spruce Point Capital Management New York 57,8 Mio. $ AUM
XXIP
Xiamen Xinweidachuang Investment Partnership Xiamen, China 57,8 Mio. $ AUM 56,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oaktree Fund Advisors
Oaktree Fund Advisors Los Angles, California 57,8 Mio. $ AUM 67,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 63 Positionen im Wert von 59 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 77,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Summit Wealth Group, LLC/OK zog im Q3 2026 netto 19,7 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Summit Wealth Group, LLC/OK eine neue Position in Barrick Mining im Wert von 204.245 $.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Group, LLC/OK im Q3 2026 war Barrick Mining: 5.022 Aktien im Wert von 204.245 $.
  • Summit Wealth Group, LLC/OK hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285.580 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group, LLC/OK im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Summit Wealth Group, LLC/OK hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group, LLC/OK machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Group, LLC/OK hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Group, LLC/OK sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 59 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .