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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5902만
회전율
17.46%
1년 추정 수익률
17.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+17.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5902만
AUM 성장
-US$1803만
(-23%)
자금 흐름
-US$1971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.39%
보유액
63
신규
1
증가
2
축소
42
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$28.6만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$133만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.18% |
| 2 | 정보기술 | 7.91% |
| 3 | 에너지 | 3.44% |
| 4 | 금융 | 3.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$501만 | 8.49% |
55,810
-12,908
| -19% | -US$115만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$400만 | 6.77% |
17,503
-5,331
| -23% | -US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$375만 | 6.36% |
48,039
-19,392
| -29% | -US$155만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050억
| US$348만 | 5.9% |
11,432
-2,509
| -18% | -US$73.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$321만 | 5.44% |
98,674
-17,284
| -15% | -US$58.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$314만 | 5.33% |
63,067
-17,142
| -21% | -US$85.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$249만 | 4.22% |
48,617
-22,216
| -31% | -US$115만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$238만 | 4.03% |
7,143
-1,313
| -16% | -US$42.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$214만 | 3.62% |
28,336
+3,657
| +15% | +US$28.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$191만 | 3.24% |
3,841
-583
| -13% | -US$29.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$186만 | 3.15% |
2,435
-509
| -17% | -US$38.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$168만 | 2.84% |
2,265
-399
| -15% | -US$28.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.1억
| US$162만 | 2.74% |
22,850
-15,676
| -41% | -US$116만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$156만 | 2.64% |
46,806
-16,280
| -26% | -US$56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.44억
| US$155만 | 2.62% |
18,046
-5,197
| -22% | -US$44.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$154만 | 2.6% |
21,892
-17,370
| -44% | -US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$128만 | 2.17% |
5,172
-2,012
| -28% | -US$50.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4113억
| US$107만 | 1.81% |
5,227
-323
| -6% | -US$6.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$96.8만 | 1.64% |
7,506
-2,648
| -26% | -US$33.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$90.3만 | 1.53% |
4,179
+339
| +9% | +US$7.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$86.3만 | 1.46% |
5,012
-2,410
| -32% | -US$41.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$85.6만 | 1.45% |
3,670
-102
| -3% | -US$2.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$83.4만 | 1.41% |
2,423
-255
| -10% | -US$8.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$61.4만 | 1.04% |
4,904
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$60.9만 | 1.03% |
11,929
-6,648
| -36% | -US$37.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Wealth Group, LLC/OK의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$5902만였으며 전 분기 US$7705만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 순 US$1971만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 Barrick Mining에 US$20.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining 주식으로, US$20.4만 상당의 5,022주를 매수했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측이 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28.6만 규모예요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5902만 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5902만 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.