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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5902만
회전율
17.46%
1년 추정 수익률
17.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+17.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5902만
AUM 성장
-US$1803만
(-23%)
자금 흐름
-US$1971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.39%
보유액
63
신규
1
증가
2
축소
42
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$28.6만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$133만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.18% |
| 2 | 정보기술 | 7.91% |
| 3 | 에너지 | 3.44% |
| 4 | 금융 | 3.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$59.9만 | 1.01% |
2,404
-318
| -12% | -US$8.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$56.1만 | 0.95% |
5,755
-2,808
| -33% | -US$27.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$55.9만 | 0.95% |
2,449
-1,456
| -37% | -US$31.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$51.7만 | 0.88% |
3,179
-522
| -14% | -US$8.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$50.6만 | 0.86% |
4,783
-3,440
| -42% | -US$37.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$48만 | 0.81% |
935
-357
| -28% | -US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$44.6만 | 0.76% |
1,150
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
CSW Industrials
CSW
US$46.9억
| US$41.7만 | 0.71% |
1,446
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$41.3만 | 0.7% |
1,213
-301
| -20% | -US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.8억
| US$39.9만 | 0.68% |
7,275
-3,414
| -32% | -US$19.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.43억
| US$39.6만 | 0.67% |
8,193
-2,652
| -24% | -US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$35.5만 | 0.6% |
1,011
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$35.1만 | 0.59% |
1,109
-496
| -31% | -US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$32.8만 | 0.56% |
645
-600
| -48% | -US$31.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$30.6만 | 0.52% |
500
-31
| -6% | -US$1.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$30.1만 | 0.51% |
1,610
-152
| -9% | -US$2.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$29.4만 | 0.5% |
405
-47
| -10% | -US$2.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Celestica
CLS
US$281억
| US$28.9만 | 0.49% |
800
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$25.6만 | 0.43% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$24.7만 | 0.42% |
932
-282
| -23% | -US$7.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Crane Co
CR
US$122억
| US$23.6만 | 0.4% |
1,158
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$22.9만 | 0.39% |
6,740
-1,020
| -13% | -US$3.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Eaton
ETN
US$1396억
| US$21.5만 | 0.36% |
500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$20.6만 | 0.35% |
3,683
-1,476
| -29% | -US$9.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2억
| US$20.5만 | 0.35% |
5,184
-3,139
| -38% | -US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Wealth Group, LLC/OK의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$5902만였으며 전 분기 US$7705만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 순 US$1971만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 Barrick Mining에 US$20.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining 주식으로, US$20.4만 상당의 5,022주를 매수했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측이 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28.6만 규모예요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5902만 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5902만 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.