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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK Ativos da carteira
AUM
US$ 59 mi
Giro
17,46%
Retorno est. (1 ano)
17,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+17,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 59 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,39%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
42
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 286 mil |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 75,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,18% |
| 2 | Tecnologia | 7,91% |
| 3 | Energia | 3,44% |
| 4 | Financeiro | 3,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 599 mil | 1,01% |
2.404
-318
| -12% | -US$ 80,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 561 mil | 0,95% |
5.755
-2.808
| -33% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 559 mil | 0,95% |
2.449
-1.456
| -37% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 517 mil | 0,88% |
3.179
-522
| -14% | -US$ 81,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 506 mil | 0,86% |
4.783
-3.440
| -42% | -US$ 376 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 480 mil | 0,81% |
935
-357
| -28% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 446 mil | 0,76% |
1.150
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
CSW Industrials
CSW
US$ 4,69 bi
| US$ 417 mil | 0,71% |
1.446
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 413 mil | 0,7% |
1.213
-301
| -20% | -US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,48 bi
| US$ 399 mil | 0,68% |
7.275
-3.414
| -32% | -US$ 194 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 443 mi
| US$ 396 mil | 0,67% |
8.193
-2.652
| -24% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 355 mil | 0,6% |
1.011
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 351 mil | 0,59% |
1.109
-496
| -31% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 328 mil | 0,56% |
645
-600
| -48% | -US$ 316 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 306 mil | 0,52% |
500
-31
| -6% | -US$ 15,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 301 mil | 0,51% |
1.610
-152
| -9% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 294 mil | 0,5% |
405
-47
| -10% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Celestica
CLS
US$ 28,1 bi
| US$ 289 mil | 0,49% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 256 mil | 0,43% |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 247 mil | 0,42% |
932
-282
| -23% | -US$ 70,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Crane Co
CR
US$ 12,2 bi
| US$ 236 mil | 0,4% |
1.158
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 229 mil | 0,39% |
6.740
-1.020
| -13% | -US$ 36,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 215 mil | 0,36% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 206 mil | 0,35% |
3.683
-1.476
| -29% | -US$ 91,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,92 bi
| US$ 205 mil | 0,35% |
5.184
-3.139
| -38% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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XXIP
Revisão da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK no T3 2026
No T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 63 posições no valor de US$ 59 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 77,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Summit Wealth Group, LLC/OK fez uma retirada líquida de US$ 19,7 mi em T3 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Summit Wealth Group, LLC/OK abriu uma nova posição em Barrick Mining no valor de US$ 204 mil.
- A maior compra de Summit Wealth Group, LLC/OK no T3 2026 foi Barrick Mining: 5.022 ações no valor de US$ 204 mil.
- Summit Wealth Group, LLC/OK foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 286 mil.
- A maior redução de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Summit Wealth Group, LLC/OK encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group, LLC/OK representam 53% de sua carteira de US$ 59 mi no T3 2026.
- Summit Wealth Group, LLC/OK abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 59 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.