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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK Ativos da carteira
AUM
US$ 59 mi
Giro
17,46%
Retorno est. (1 ano)
17,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+17,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 59 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,39%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
42
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 286 mil |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 75,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,18% |
| 2 | Tecnologia | 7,91% |
| 3 | Energia | 3,44% |
| 4 | Financeiro | 3,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 5,01 mi | 8,49% |
55.810
-12.908
| -19% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 4 mi | 6,77% |
17.503
-5.331
| -23% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 3,75 mi | 6,36% |
48.039
-19.392
| -29% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,48 mi | 5,9% |
11.432
-2.509
| -18% | -US$ 738 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 3,21 mi | 5,44% |
98.674
-17.284
| -15% | -US$ 583 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 3,14 mi | 5,33% |
63.067
-17.142
| -21% | -US$ 856 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 2,49 mi | 4,22% |
48.617
-22.216
| -31% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,38 mi | 4,03% |
7.143
-1.313
| -16% | -US$ 422 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 2,14 mi | 3,62% |
28.336
+3.657
| +15% | +US$ 286 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,91 mi | 3,24% |
3.841
-583
| -13% | -US$ 294 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 1,86 mi | 3,15% |
2.435
-509
| -17% | -US$ 387 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,68 mi | 2,84% |
2.265
-399
| -15% | -US$ 285 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,51 bi
| US$ 1,62 mi | 2,74% |
22.850
-15.676
| -41% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 1,56 mi | 2,64% |
46.806
-16.280
| -26% | -US$ 560 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 644 mi
| US$ 1,55 mi | 2,62% |
18.046
-5.197
| -22% | -US$ 449 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 1,54 mi | 2,6% |
21.892
-17.370
| -44% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,28 mi | 2,17% |
5.172
-2.012
| -28% | -US$ 509 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 1,07 mi | 1,81% |
5.227
-323
| -6% | -US$ 63,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 968 mil | 1,64% |
7.506
-2.648
| -26% | -US$ 334 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 903 mil | 1,53% |
4.179
+339
| +9% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,4 bi
| US$ 863 mil | 1,46% |
5.012
-2.410
| -32% | -US$ 412 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 856 mil | 1,45% |
3.670
-102
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 834 mil | 1,41% |
2.423
-255
| -10% | -US$ 88,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 614 mil | 1,04% |
4.904
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| US$ 609 mil | 1,03% |
11.929
-6.648
| -36% | -US$ 373 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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XXIP
Revisão da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK no T3 2026
No T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 63 posições no valor de US$ 59 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 77,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Summit Wealth Group, LLC/OK fez uma retirada líquida de US$ 19,7 mi em T3 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Summit Wealth Group, LLC/OK abriu uma nova posição em Barrick Mining no valor de US$ 204 mil.
- A maior compra de Summit Wealth Group, LLC/OK no T3 2026 foi Barrick Mining: 5.022 ações no valor de US$ 204 mil.
- Summit Wealth Group, LLC/OK foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 286 mil.
- A maior redução de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Summit Wealth Group, LLC/OK encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group, LLC/OK representam 53% de sua carteira de US$ 59 mi no T3 2026.
- Summit Wealth Group, LLC/OK abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 59 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.