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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5902万
売買回転率
17.46%
推定1年リターン
17.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3%
1年予想リターン
+17.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5902万
運用資産残高の伸び率
-$1803万
(-23%)
資金フロー
-$1971万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.39%
保有額
63
新規
1
買い増し
2
減少
42
解消
10
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$28.6万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$20.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$7.53万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$155万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$133万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$125万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$125万 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.18% |
| 2 | 情報技術 | 7.91% |
| 3 | エネルギー | 3.44% |
| 4 | 金融 | 3.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $501万 | 8.49% |
55,810
-12,908
| -19% | -$115万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $400万 | 6.77% |
17,503
-5,331
| -23% | -$125万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $375万 | 6.36% |
48,039
-19,392
| -29% | -$155万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1050億
| $348万 | 5.9% |
11,432
-2,509
| -18% | -$73.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $321万 | 5.44% |
98,674
-17,284
| -15% | -$58.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75億
| $314万 | 5.33% |
63,067
-17,142
| -21% | -$85.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $249万 | 4.22% |
48,617
-22,216
| -31% | -$115万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.1兆
| $238万 | 4.03% |
7,143
-1,313
| -16% | -$42.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $214万 | 3.62% |
28,336
+3,657
| +15% | +$28.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $191万 | 3.24% |
3,841
-583
| -13% | -$29.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $186万 | 3.15% |
2,435
-509
| -17% | -$38.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $168万 | 2.84% |
2,265
-399
| -15% | -$28.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$15.1億
| $162万 | 2.74% |
22,850
-15,676
| -41% | -$116万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $156万 | 2.64% |
46,806
-16,280
| -26% | -$56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.44億
| $155万 | 2.62% |
18,046
-5,197
| -22% | -$44.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $154万 | 2.6% |
21,892
-17,370
| -44% | -$125万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $128万 | 2.17% |
5,172
-2,012
| -28% | -$50.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4113億
| $107万 | 1.81% |
5,227
-323
| -6% | -$6.36万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $96.8万 | 1.64% |
7,506
-2,648
| -26% | -$33.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $90.3万 | 1.53% |
4,179
+339
| +9% | +$7.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$104億
| $86.3万 | 1.46% |
5,012
-2,410
| -32% | -$41.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1165億
| $85.6万 | 1.45% |
3,670
-102
| -3% | -$2.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $83.4万 | 1.41% |
2,423
-255
| -10% | -$8.85万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $61.4万 | 1.04% |
4,904
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.8億
| $60.9万 | 1.03% |
11,929
-6,648
| -36% | -$37.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
XXIP
Summit Wealth Group, LLC/OKの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Wealth Group, LLC/OKは$5902万相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$7705万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期に純額で$1971万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $133万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Summit Wealth Group, LLC/OKは$20.4万相当のBarrick Miningの新規ポジションを取りました。
- Summit Wealth Group, LLC/OKが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は5,022株、評価額は$20.4万でした。
- Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.6万でした。
- Summit Wealth Group, LLC/OKが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$155万相当を減らしました。
- Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Wealth Group, LLC/OKの上位10銘柄は、運用資産総額$5902万のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$5902万となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。