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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK Posiciones de la cartera
AUM
USD 59 M
Rotación
17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 59 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.39%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
42
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 286 k |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 206 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 75.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.18% |
| 2 | Tecnología | 7.91% |
| 3 | Energía | 3.44% |
| 4 | Finanzas | 3.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 5.01 M | 8.49% |
55,810
-12,908
| -19% | -USD 1.15 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 4 M | 6.77% |
17,503
-5,331
| -23% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 3.75 M | 6.36% |
48,039
-19,392
| -29% | -USD 1.55 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 3.48 M | 5.9% |
11,432
-2,509
| -18% | -USD 738 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 3.21 M | 5.44% |
98,674
-17,284
| -15% | -USD 583 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 3.14 M | 5.33% |
63,067
-17,142
| -21% | -USD 856 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 2.49 M | 4.22% |
48,617
-22,216
| -31% | -USD 1.15 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.38 M | 4.03% |
7,143
-1,313
| -16% | -USD 422 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 2.14 M | 3.62% |
28,336
+3,657
| +15% | +USD 286 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.91 M | 3.24% |
3,841
-583
| -13% | -USD 294 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1.86 M | 3.15% |
2,435
-509
| -17% | -USD 387 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.68 M | 2.84% |
2,265
-399
| -15% | -USD 285 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1512 M
| USD 1.62 M | 2.74% |
22,850
-15,676
| -41% | -USD 1.16 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 1.56 M | 2.64% |
46,806
-16,280
| -26% | -USD 560 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 644 M
| USD 1.55 M | 2.62% |
18,046
-5,197
| -22% | -USD 449 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 1.54 M | 2.6% |
21,892
-17,370
| -44% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.28 M | 2.17% |
5,172
-2,012
| -28% | -USD 509 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.07 M | 1.81% |
5,227
-323
| -6% | -USD 63.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 968 k | 1.64% |
7,506
-2,648
| -26% | -USD 334 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 903 k | 1.53% |
4,179
+339
| +9% | +USD 75.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.4 mil M
| USD 863 k | 1.46% |
5,012
-2,410
| -32% | -USD 412 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 856 k | 1.45% |
3,670
-102
| -3% | -USD 24.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 834 k | 1.41% |
2,423
-255
| -10% | -USD 88.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 614 k | 1.04% |
4,904
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2081 M
| USD 609 k | 1.03% |
11,929
-6,648
| -36% | -USD 373 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK mantenía 63 posiciones valuadas en USD 59 M, un 23% menos que los USD 77.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Summit Wealth Group, LLC/OK registró retiros netos por USD 19.7 M en T3 2026, cerró 10 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Summit Wealth Group, LLC/OK abrió una nueva posición en Barrick Mining por valor de USD 204 k.
- La mayor compra de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 fue Barrick Mining: 5,022 acciones por un valor de USD 204 k.
- Summit Wealth Group, LLC/OK fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 286 k.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group, LLC/OK durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Summit Wealth Group, LLC/OK cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group, LLC/OK representan 53% de su cartera de USD 59 M en T3 2026.
- Summit Wealth Group, LLC/OK abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 59 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.