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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK Posiciones de la cartera
AUM
USD 59 M
Rotación
17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 59 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.39%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
42
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 286 k |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 206 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 75.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.18% |
| 2 | Tecnología | 7.91% |
| 3 | Energía | 3.44% |
| 4 | Finanzas | 3.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 599 k | 1.01% |
2,404
-318
| -12% | -USD 80.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 561 k | 0.95% |
5,755
-2,808
| -33% | -USD 278 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 559 k | 0.95% |
2,449
-1,456
| -37% | -USD 312 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 517 k | 0.88% |
3,179
-522
| -14% | -USD 81.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 506 k | 0.86% |
4,783
-3,440
| -42% | -USD 376 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 480 k | 0.81% |
935
-357
| -28% | -USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| USD 446 k | 0.76% |
1,150
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
CSW Industrials
CSW
USD 4694 M
| USD 417 k | 0.71% |
1,446
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 413 k | 0.7% |
1,213
-301
| -20% | -USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1484 M
| USD 399 k | 0.68% |
7,275
-3,414
| -32% | -USD 194 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 443 M
| USD 396 k | 0.67% |
8,193
-2,652
| -24% | -USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 355 k | 0.6% |
1,011
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 351 k | 0.59% |
1,109
-496
| -31% | -USD 155 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 328 k | 0.56% |
645
-600
| -48% | -USD 316 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 306 k | 0.52% |
500
-31
| -6% | -USD 15.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 301 k | 0.51% |
1,610
-152
| -9% | -USD 24.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 294 k | 0.5% |
405
-47
| -10% | -USD 29.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Celestica
CLS
USD 28.1 mil M
| USD 289 k | 0.49% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 256 k | 0.43% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 247 k | 0.42% |
932
-282
| -23% | -USD 70.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Crane Co
CR
USD 12.2 mil M
| USD 236 k | 0.4% |
1,158
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 229 k | 0.39% |
6,740
-1,020
| -13% | -USD 36.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 215 k | 0.36% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 206 k | 0.35% |
3,683
-1,476
| -29% | -USD 91.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6916 M
| USD 205 k | 0.35% |
5,184
-3,139
| -38% | -USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK mantenía 63 posiciones valuadas en USD 59 M, un 23% menos que los USD 77.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Summit Wealth Group, LLC/OK registró retiros netos por USD 19.7 M en T3 2026, cerró 10 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Summit Wealth Group, LLC/OK abrió una nueva posición en Barrick Mining por valor de USD 204 k.
- La mayor compra de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 fue Barrick Mining: 5,022 acciones por un valor de USD 204 k.
- Summit Wealth Group, LLC/OK fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 286 k.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group, LLC/OK durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Summit Wealth Group, LLC/OK cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group, LLC/OK representan 53% de su cartera de USD 59 M en T3 2026.
- Summit Wealth Group, LLC/OK abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 59 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.