で公開中です！
詳しく見る
SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5902万
売買回転率
17.46%
推定1年リターン
17.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3%
1年予想リターン
+17.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5902万
運用資産残高の伸び率
-$1803万
(-23%)
資金フロー
-$1971万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.39%
保有額
63
新規
1
買い増し
2
減少
42
解消
10
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$28.6万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$20.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$7.53万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$155万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$133万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$125万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$125万 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.18% |
| 2 | 情報技術 | 7.91% |
| 3 | エネルギー | 3.44% |
| 4 | 金融 | 3.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $59.9万 | 1.01% |
2,404
-318
| -12% | -$8.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $56.1万 | 0.95% |
5,755
-2,808
| -33% | -$27.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $55.9万 | 0.95% |
2,449
-1,456
| -37% | -$31.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $51.7万 | 0.88% |
3,179
-522
| -14% | -$8.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $50.6万 | 0.86% |
4,783
-3,440
| -42% | -$37.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $48万 | 0.81% |
935
-357
| -28% | -$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Valero Energy
VLO
$995億
| $44.6万 | 0.76% |
1,150
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
33
CSW Industrials
CSW
$46.9億
| $41.7万 | 0.71% |
1,446
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $41.3万 | 0.7% |
1,213
-301
| -20% | -$10.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.8億
| $39.9万 | 0.68% |
7,275
-3,414
| -32% | -$19.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
$4.43億
| $39.6万 | 0.67% |
8,193
-2,652
| -24% | -$10.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $35.5万 | 0.6% |
1,011
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $35.1万 | 0.59% |
1,109
-496
| -31% | -$15.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $32.8万 | 0.56% |
645
-600
| -48% | -$31.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $30.6万 | 0.52% |
500
-31
| -6% | -$1.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
Palantir
PLTR
$4077億
| $30.1万 | 0.51% |
1,610
-152
| -9% | -$2.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $29.4万 | 0.5% |
405
-47
| -10% | -$2.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Celestica
CLS
$281億
| $28.9万 | 0.49% |
800
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $25.6万 | 0.43% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
iShares US Technology ETF
IYW
$232億
| $24.7万 | 0.42% |
932
-282
| -23% | -$7.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Crane Co
CR
$122億
| $23.6万 | 0.4% |
1,158
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $22.9万 | 0.39% |
6,740
-1,020
| -13% | -$3.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Eaton
ETN
$1396億
| $21.5万 | 0.36% |
500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Ball Corp
BALL
$174億
| $20.6万 | 0.35% |
3,683
-1,476
| -29% | -$9.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.2億
| $20.5万 | 0.35% |
5,184
-3,139
| -38% | -$12.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
XXIP
Summit Wealth Group, LLC/OKの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Wealth Group, LLC/OKは$5902万相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$7705万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期に純額で$1971万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $133万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Summit Wealth Group, LLC/OKは$20.4万相当のBarrick Miningの新規ポジションを取りました。
- Summit Wealth Group, LLC/OKが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は5,022株、評価額は$20.4万でした。
- Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.6万でした。
- Summit Wealth Group, LLC/OKが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$155万相当を減らしました。
- Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Wealth Group, LLC/OKの上位10銘柄は、運用資産総額$5902万のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$5902万となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。