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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK Portfolio-Positionen
AUM
59 Mio. $
Umschlag
17,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59 Mio. $
AUM-Wachstum
-18 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,39 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+285.580 $ |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+205.767 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+75.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,18 % |
| 2 | Technologie | 7,91 % |
| 3 | Energie | 3,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 598.957 $ | 1,01 % |
2.404
-318
| -12 % | -80.796 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 560.723 $ | 0,95 % |
5.755
-2.808
| -33 % | -278.269 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 559.303 $ | 0,95 % |
2.449
-1.456
| -37 % | -312.159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 517.382 $ | 0,88 % |
3.179
-522
| -14 % | -81.619 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 505.611 $ | 0,86 % |
4.783
-3.440
| -42 % | -376.161 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 479.562 $ | 0,81 % |
935
-357
| -28 % | -165.098 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 445.752 $ | 0,76 % |
1.150
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
CSW Industrials
CSW
4,69 Mrd. $
| 416.564 $ | 0,71 % |
1.446
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 413.318 $ | 0,7 % |
1.213
-301
| -20 % | -103.760 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,48 Mrd. $
| 399.325 $ | 0,68 % |
7.275
-3.414
| -32 % | -193.621 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
443 Mio. $
| 395.622 $ | 0,67 % |
8.193
-2.652
| -24 % | -109.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 355.053 $ | 0,6 % |
1.011
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 350.533 $ | 0,59 % |
1.109
-496
| -31 % | -155.400 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 327.775 $ | 0,56 % |
645
-600
| -48 % | -315.891 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 305.880 $ | 0,52 % |
500
-31
| -6 % | -15.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 301.151 $ | 0,51 % |
1.610
-152
| -9 % | -24.224 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 293.698 $ | 0,5 % |
405
-47
| -10 % | -29.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Celestica
CLS
28,1 Mrd. $
| 289.144 $ | 0,49 % |
800
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 255.960 $ | 0,43 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 246.769 $ | 0,42 % |
932
-282
| -23 % | -70.395 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Crane Co
CR
12,2 Mrd. $
| 236.255 $ | 0,4 % |
1.158
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 229.295 $ | 0,39 % |
6.740
-1.020
| -13 % | -36.112 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 214.855 $ | 0,36 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 206.358 $ | 0,35 % |
3.683
-1.476
| -29 % | -91.465 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,92 Mrd. $
| 205.079 $ | 0,35 % |
5.184
-3.139
| -38 % | -127.410 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
XXIP
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 63 Positionen im Wert von 59 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 77,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Summit Wealth Group, LLC/OK zog im Q3 2026 netto 19,7 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Summit Wealth Group, LLC/OK eine neue Position in Barrick Mining im Wert von 204.245 $.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Group, LLC/OK im Q3 2026 war Barrick Mining: 5.022 Aktien im Wert von 204.245 $.
- Summit Wealth Group, LLC/OK hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285.580 $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group, LLC/OK im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
- Summit Wealth Group, LLC/OK hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group, LLC/OK machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Group, LLC/OK hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Group, LLC/OK sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 59 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .