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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK Portfolio-Positionen
AUM
59 Mio. $
Umschlag
17,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59 Mio. $
AUM-Wachstum
-18 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,39 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+285.580 $ |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+205.767 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+75.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,18 % |
| 2 | Technologie | 7,91 % |
| 3 | Energie | 3,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 204.786 $ | 0,35 % |
6.276
-1.060
| -14 % | -36.262 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
52
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 204.245 $ | 0,35 % |
+5.022
| Neu | +205.767 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 202.651 $ | 0,34 % |
1.306
-541
| -29 % | -87.723 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
| – | – |
-3.324
| Geschlossen | -268.656 $ | – |
|
55
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| – | – |
-2.225
| Geschlossen | -261.349 $ | – |
|
56
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| – | – |
-753
| Geschlossen | -281.419 $ | – |
|
57
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| – | – |
-1.170
| Geschlossen | -316.320 $ | – |
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
532 Mio. $
| – | – |
-3.528
| Geschlossen | -286.227 $ | – |
|
|
59
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| – | – |
-15.440
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
60
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
| – | – |
-1.731
| Geschlossen | -238.082 $ | – |
|
61
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| – | – |
-2.989
| Geschlossen | -246.979 $ | – |
|
62
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| – | – |
-2.187
| Geschlossen | -247.700 $ | – |
|
63
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| – | – |
-173
| Geschlossen | -203.251 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
XXIP
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 63 Positionen im Wert von 59 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 77,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Summit Wealth Group, LLC/OK zog im Q3 2026 netto 19,7 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Summit Wealth Group, LLC/OK eine neue Position in Barrick Mining im Wert von 204.245 $.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Group, LLC/OK im Q3 2026 war Barrick Mining: 5.022 Aktien im Wert von 204.245 $.
- Summit Wealth Group, LLC/OK hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285.580 $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group, LLC/OK im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
- Summit Wealth Group, LLC/OK hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group, LLC/OK machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59 Mio. $ aus.
- Summit Wealth Group, LLC/OK hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Group, LLC/OK sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 59 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .