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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5902만
회전율
17.46%
1년 추정 수익률
17.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+17.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5902만
AUM 성장
-US$1803만
(-23%)
자금 흐름
-US$1971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.39%
보유액
63
신규
1
증가
2
축소
42
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$28.6만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$133만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.18% |
| 2 | 정보기술 | 7.91% |
| 3 | 에너지 | 3.44% |
| 4 | 금융 | 3.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$20.5만 | 0.35% |
6,276
-1,060
| -14% | -US$3.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
52
Barrick Mining
B
US$653억
| US$20.4만 | 0.35% |
+5,022
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$20.3만 | 0.34% |
1,306
-541
| -29% | -US$8.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.1억
| – | – |
-3,324
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
55
Cisco
CSCO
US$3870억
| – | – |
-2,225
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
56
GE Aerospace
GE
US$3506억
| – | – |
-753
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
57
McDonald's
MCD
US$1992억
| – | – |
-1,170
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.32억
| – | – |
-3,528
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
|
59
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| – | – |
-15,440
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
60
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.7억
| – | – |
-1,731
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
61
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| – | – |
-2,989
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| – | – |
-2,187
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
63
GE Vernova
GEV
US$2110억
| – | – |
-173
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
XXIP
Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Wealth Group, LLC/OK의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$5902만였으며 전 분기 US$7705만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
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- Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5902만 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group, LLC/OK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5902만 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.