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SWGLO
Summit Wealth Group, LLC/OK 投資組合持股
AUM
US$5902萬
週轉率
17.46%
1年估算報酬率
17.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+17.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5902萬
AUM 成長
-US$1803萬
(-23%)
資金流向
-US$1971萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.39%
持股
63
新
1
增持
2
減碼
42
已平倉
10
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$28.6萬 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7.53萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$155萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$133萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$125萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.18% |
| 2 | 資訊科技 | 7.91% |
| 3 | 能源 | 3.44% |
| 4 | 金融 | 3.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$501萬 | 8.49% |
55,810
-12,908
| -19% | -US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512億
| US$400萬 | 6.77% |
17,503
-5,331
| -23% | -US$125萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$375萬 | 6.36% |
48,039
-19,392
| -29% | -US$155萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050億
| US$348萬 | 5.9% |
11,432
-2,509
| -18% | -US$73.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$321萬 | 5.44% |
98,674
-17,284
| -15% | -US$58.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75億
| US$314萬 | 5.33% |
63,067
-17,142
| -21% | -US$85.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$249萬 | 4.22% |
48,617
-22,216
| -31% | -US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$238萬 | 4.03% |
7,143
-1,313
| -16% | -US$42.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455億
| US$214萬 | 3.62% |
28,336
+3,657
| +15% | +US$28.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$191萬 | 3.24% |
3,841
-583
| -13% | -US$29.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$186萬 | 3.15% |
2,435
-509
| -17% | -US$38.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$168萬 | 2.84% |
2,265
-399
| -15% | -US$28.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.1億
| US$162萬 | 2.74% |
22,850
-15,676
| -41% | -US$116萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$156萬 | 2.64% |
46,806
-16,280
| -26% | -US$56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.44億
| US$155萬 | 2.62% |
18,046
-5,197
| -22% | -US$44.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$154萬 | 2.6% |
21,892
-17,370
| -44% | -US$125萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$128萬 | 2.17% |
5,172
-2,012
| -28% | -US$50.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4113億
| US$107萬 | 1.81% |
5,227
-323
| -6% | -US$6.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438億
| US$96.8萬 | 1.64% |
7,506
-2,648
| -26% | -US$33.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$90.3萬 | 1.53% |
4,179
+339
| +9% | +US$7.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104億
| US$86.3萬 | 1.46% |
5,012
-2,410
| -32% | -US$41.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$85.6萬 | 1.45% |
3,670
-102
| -3% | -US$2.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$83.4萬 | 1.41% |
2,423
-255
| -10% | -US$8.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$61.4萬 | 1.04% |
4,904
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$60.9萬 | 1.03% |
11,929
-6,648
| -36% | -US$37.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
XXIP
Summit Wealth Group, LLC/OK的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Wealth Group, LLC/OK持有63個部位，管理資產為US$5902萬，較前一季的US$7705萬減少23%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Summit Wealth Group, LLC/OK於2026年第3季淨撤出US$1971萬，平倉10個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$133萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，Summit Wealth Group, LLC/OK新建了Barrick Mining的部位，價值US$20.4萬。
- Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季最大筆買進的是Barrick Mining：共買進5,022股，價值US$20.4萬。
- Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$28.6萬。
- Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$155萬。
- Summit Wealth Group, LLC/OK於2026年第3季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2026年第3季，Summit Wealth Group, LLC/OK的投資組合規模為US$5902萬，前十大持股占53%。
- Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季新增1個部位，並平倉10個部位。
- Summit Wealth Group, LLC/OK的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$5902萬。
根據Summit Wealth Group, LLC/OK的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。