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Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,83 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
59
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
11
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 12,3 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,37% |
| 2 | Saúde | 13,77% |
| 3 | Bens industriais | 9,79% |
| 4 | Financeiro | 7,75% |
| 5 | Tecnologia | 6,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 1,61 mi | 1,1% |
21.500
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
27
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 1,6 mi | 1,09% |
58.823
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Robert Half
RHI
US$ 4,3 bi
| US$ 1,55 mi | 1,06% |
40.700
+300
| +0,7% | +US$ 12,3 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
29
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| US$ 1,44 mi | 0,99% |
108.071
-1.181
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,38 mi | 0,94% |
39.360
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
31
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,37 mi | 0,94% |
24.500
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
32
Emerson Electric
EMR
US$ 94 bi
| US$ 1,36 mi | 0,92% |
25.989
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
33
AstraZeneca
AZN
US$ 287 bi
| US$ 1,29 mi | 0,88% |
21.350
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
34
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,84% |
17.700
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
35
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 1,2 mi | 0,82% |
21.261
-60
| -0,3% | -US$ 3,42 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
36
Blackstone
BX
US$ 97,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,78% |
46.350
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
37
General Motors
GM
US$ 75,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,71% |
36.900
-12.300
| -25% | -US$ 373 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 819 mil | 0,56% |
9.668
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 785 mil | 0,54% |
22.275
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CNBKA
40
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 649 mil | 0,44% |
15.323
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,4 bi
| US$ 602 mil | 0,41% |
17.650
-180
| -1% | -US$ 5,94 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 593 mil | 0,4% |
8.600
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
NTG
43
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 590 mil | 0,4% |
3.197
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
44
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 569 mil | 0,39% |
14.485
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,1 bi
| US$ 339 mil | 0,23% |
9.450
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 279 mil | 0,19% |
4.800
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17 bi
| US$ 256 mil | 0,17% |
+9.300
| Nova | +US$ 225 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPL
48
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 225 mil | 0,15% |
3.200
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 927 bi
| – | – |
-31.000
| Encerrada | -US$ 88 mil | – |
|
|
50
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-104.000
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
Fundos semelhantes
KFA
MGA
MAI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T2 2016
No T2 2016, Daniel Devine & Co detinha 59 posições no valor de US$ 147 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Daniel Devine & Co fez uma retirada líquida de US$ 8,51 mi em T2 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Ecolab, uma posição estimada em US$ 2,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Daniel Devine & Co abriu uma nova posição em Plains All American Pipeline no valor de US$ 256 mil.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T2 2016 foi Plains All American Pipeline: 9.300 ações no valor de US$ 256 mil.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Biotechnology ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T2 2016 foi em VanEck Oil Services ETF, com um corte estimado de US$ 938 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Ecolab no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 60% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2016.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T2 2016, protocolado em 29 de jul. de 2016.