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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 헬스케어 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$118만 | 0.01% |
45,168
-3,408
| -7% | -US$8.85만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
277
Yum! Brands
YUM
US$410억
| US$116만 | 0.01% |
18,208
-319
| -2% | -US$2.08만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
278
Edison International
EIX
US$218억
| US$116만 | 0.01% |
14,580
-16
| -0.1% | -US$1.21천 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
RAI
279
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$116만 | 0.01% |
18,375
-1,885
| -9% | -US$11.3만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
280
Sempra
SRE
US$545억
| US$116만 | 0.01% |
20,936
-1,756
| -8% | -US$9.32만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
281
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$110만 | 0.01% |
11,025
-690
| -6% | -US$6.83만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
282
Exelon
EXC
US$444억
| US$108만 | 0.01% |
41,974
-2,339
| -5% | -US$5.96만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
283
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$106만 | 0.01% |
16,936
+2,711
| +19% | +US$16만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
284
Autoliv
ALV
US$83.8억
| US$106만 | 0.01% |
+14,373
| 신규 | +US$111만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
285
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$104만 | 0.01% |
+59,551
| 신규 | +US$103만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
286
PG&E
PCG
US$396억
| US$103만 | 0.01% |
15,556
-2,151
| -12% | -US$13.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
287
Royal Bank of Canada
RY
US$2771억
| US$103만 | 0.01% |
14,136
-103
| -0.7% | -US$7.46천 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
288
Truist Financial
TFC
US$580억
| US$102만 | 0.01% |
22,936
+424
| +2% | +US$1.98만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
289
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$99.4만 | 0.01% |
18,778
-299
| -2% | -US$1.6만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
290
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$99.2만 | 0.01% |
29,208
+50
| +0.2% | +US$1.63천 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
291
MetLife
MET
US$647억
| US$98.8만 | 0.01% |
20,996
-2,391
| -10% | -US$11.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
292
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$98.4만 | 0.01% |
38,376
+512
| +1% | +US$1.28만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
293
Ameren
AEE
US$295억
| US$97.4만 | 0.01% |
17,833
+672
| +4% | +US$3.6만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
294
Hormel Foods
HRL
US$111억
| US$97.1만 | 0.01% |
+28,032
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
295
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$95.8만 | 0.01% |
21,181
+2,622
| +14% | +US$11.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
US$1340억
| US$94.3만 | 0.01% |
18,652
+193
| +1% | +US$9.6천 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
297
Marriott International
MAR
US$1047억
| US$94.2만 | 0.01% |
10,002
-1,063
| -10% | -US$9.23만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
298
Waste Management
WM
US$920억
| US$91.7만 | 0.01% |
12,580
+2,171
| +21% | +US$15.5만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
299
Baxter International
BAX
US$127억
| US$91.4만 | 0.01% |
17,629
+793
| +5% | +US$3.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
300
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$87.6만 | 0.01% |
14,492
-301
| -2% | -US$1.83만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.