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LJ Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.46억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
12.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+12.18%
3년 예상 수익률
+19.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.46억
AUM 성장
+US$3884만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.78%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$294만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 69.82% |
| 2 | 정보기술 | 14.14% |
| 3 | 건강관리 | 5.21% |
| 4 | 금융 | 3.87% |
| 5 | 부동산 | 3.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5.09억 | 68.17% |
5,662,465
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4028만 | 5.4% |
611,656
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3960만 | 5.31% |
1,171,618
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4750억
| US$2562만 | 3.43% |
710,366
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
5
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2355만 | 3.16% |
454,000
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
6
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$1714만 | 2.3% |
303,400
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$1616만 | 2.17% |
266,527
| – | – |
2014 Q3
10개 분기
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1586만 | 2.13% |
335,846
| – | – |
2014 Q3
10개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1487만 | 1.99% |
90,650
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$1302만 | 1.75% |
164,640
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1233만 | 1.65% |
513,198
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$902만 | 1.21% |
84,000
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$783만 | 1.05% |
143,980
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$230만 | 0.31% |
14,352
-19,136
| -57% | -US$294만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-7,750
| 청산됨 | -US$94.3만 | – |
|
유사한 펀드
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LJ Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, LJ Trust는 US$7.46억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.08억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
LJ Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 3M으로, 추정 금액은 US$294만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- LJ Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- LJ Trust는 2017년 1분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LJ Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.46억 중 96%를 차지해요.
- LJ Trust는 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- LJ Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$7.46억에 이르렀어요.
2017년 5월 25일에 제출된 LJ Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.