에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 건강관리 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2545만 | 4.01% |
233,977
-13,657
| -6% | -US$148만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1903만 | 3% |
156,243
+56,695
| +57% | +US$679만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1755만 | 2.76% |
333,410
+7,776
| +2% | +US$40.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1510만 | 2.38% |
166,677
-75
| -0% | -US$6.62천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1502만 | 2.37% |
438,472
+5,608
| +1% | +US$18.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1473만 | 2.32% |
230,269
+3,804
| +2% | +US$24.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1267만 | 2% |
51,272
-129
| -0.3% | -US$3.06만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1209만 | 1.9% |
83,449
+177
| +0.2% | +US$2.51만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$1193만 | 1.88% |
189,658
+144,932
| +324% | +US$895만 |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1149만 | 1.81% |
306,988
+4,236
| +1% | +US$15.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$1076만 | 1.69% |
117,594
+1,346
| +1% | +US$12.1만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1063만 | 1.67% |
116,521
+2,305
| +2% | +US$21만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1037만 | 1.63% |
101,031
+599
| +0.6% | +US$6.11만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1036만 | 1.63% |
58,709
-593
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1011만 | 1.59% |
76,593
+360
| +0.5% | +US$4.66만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RTN
16
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$961만 | 1.51% |
62,333
+690
| +1% | +US$10.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$907만 | 1.43% |
84,014
+1,233
| +1% | +US$13.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$873만 | 1.38% |
158,797
-2,294
| -1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$862만 | 1.36% |
139,416
+1,178
| +0.9% | +US$7.41만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$857만 | 1.35% |
106,655
+649
| +0.6% | +US$5.31만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$847만 | 1.33% |
62,502
+1,114
| +2% | +US$14.9만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
WP
22
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$829만 | 1.31% |
126,849
+551
| +0.4% | +US$3.51만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$789만 | 1.24% |
276,816
-16,930
| -6% | -US$48만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$784만 | 1.23% |
199,822
+2,234
| +1% | +US$8.61만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$774만 | 1.22% |
90,891
+1,801
| +2% | +US$15.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFEC
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust는 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1189만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Trust로, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust는 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24%를 차지해요.
- Beacon Trust는 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.