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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$298만 | 0.47% |
37,349
-10,995
| -23% | -US$87.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
77
Chevron
CVX
US$4447억
| US$292만 | 0.46% |
25,982
+440
| +2% | +US$4.94만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
78
Fortive
FTV
US$181억
| US$280만 | 0.44% |
76,946
+7,753
| +11% | +US$27.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$276만 | 0.43% |
23,158
+683
| +3% | +US$7.94만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$275만 | 0.43% |
48,559
-2,652
| -5% | -US$14.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
81
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$275만 | 0.43% |
44,513
+2,406
| +6% | +US$14.6만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
82
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$272만 | 0.43% |
64,959
+11,596
| +22% | +US$49만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
83
Weyerhaeuser
WY
US$143억
| US$268만 | 0.42% |
79,456
+8,657
| +12% | +US$28.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
84
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$238만 | 0.37% |
61,498
+2,334
| +4% | +US$9.01만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
85
Boeing
BA
US$1482억
| US$237만 | 0.37% |
13,130
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$233만 | 0.37% |
22,028
-113,172
| -84% | -US$1189만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
87
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$224만 | 0.35% |
31,829
-2,317
| -7% | -US$16.3만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
88
3M
MMM
US$905억
| US$220만 | 0.35% |
14,092
-41
| -0.3% | -US$6.29천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
89
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$205만 | 0.32% |
31,935
-4,162
| -12% | -US$26.6만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
90
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$188만 | 0.3% |
48,553
-18,677
| -28% | -US$71.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
91
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$187만 | 0.3% |
94,033
-119
| -0.1% | -US$2.27천 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
92
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$168만 | 0.26% |
12,632
-1,445
| -10% | -US$18.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
93
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$160만 | 0.25% |
55,103
-146,908
| -73% | -US$424만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$150만 | 0.24% |
12,346
-109
| -0.9% | -US$1.27만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
95
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$142만 | 0.22% |
38,496
+2,315
| +6% | +US$8.28만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
96
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$137만 | 0.22% |
15,039
-210
| -1% | -US$1.86만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$120만 | 0.19% |
5,059
-3,169
| -39% | -US$73.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
98
IBM
IBM
US$2383억
| US$114만 | 0.18% |
6,624
+35
| +0.5% | +US$5.87천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
99
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$112만 | 0.18% |
25,595
-2,088
| -8% | -US$9.25만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
100
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$112만 | 0.18% |
14,253
-2,941
| -17% | -US$22.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust 측은 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.