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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| US$47.7만 | 0.08% |
21,514
+978
| +5% | +US$2.1만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
127
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$47.1만 | 0.07% |
3,851
-1,099
| -22% | -US$13.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
128
Southern Company
SO
US$1069억
| US$46.8만 | 0.07% |
9,207
+325
| +4% | +US$1.61만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
129
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$44.4만 | 0.07% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RDS.A
130
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$43.9만 | 0.07% |
8,604
-673
| -7% | -US$3.51만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$43.3만 | 0.07% |
9,053
-54,515
| -86% | -US$255만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
132
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$42.8만 | 0.07% |
15,272
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
133
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$42.5만 | 0.07% |
13,220
-42,595
| -76% | -US$129만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
134
Altria Group
MO
US$1241억
| US$41.6만 | 0.07% |
5,548
-243
| -4% | -US$1.76만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
135
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$40.9만 | 0.06% |
4,625
-166
| -3% | -US$1.45만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
MMP
136
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$40.3만 | 0.06% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CVA
137
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$40.3만 | 0.06% |
24,879
+3,113
| +14% | +US$4.89만 |
2016 Q4
1분기
|
|
138
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$40.2만 | 0.06% |
8,751
-700
| -7% | -US$3.09만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
139
Novartis
NVS
US$2872억
| US$39.2만 | 0.06% |
5,588
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
140
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$37.2만 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
141
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$36.3만 | 0.06% |
5,097
-1,000
| -16% | -US$7.02만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
142
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$36.2만 | 0.06% |
4,702
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$35.2만 | 0.06% |
3,151
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
144
Nucor
NUE
US$586억
| US$34.6만 | 0.05% |
5,528
+185
| +3% | +US$1.13만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
145
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$34.1만 | 0.05% |
2,159
+12
| +0.6% | +US$1.83천 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$34만 | 0.05% |
14,370
+360
| +3% | +US$8.28천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
147
Biogen
BIIB
US$370억
| US$32.8만 | 0.05% |
1,135
+6
| +0.5% | +US$1.7천 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
148
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$32.4만 | 0.05% |
6,609
+506
| +8% | +US$2.58만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
149
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$32만 | 0.05% |
+826
| 신규 | +US$31.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
150
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$31.9만 | 0.05% |
8,773
+787
| +10% | +US$2.99만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust 측은 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.