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Lebenthal Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.07억
회전율
13.45%
1년 추정 수익률
16.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.96%
1년 예상 수익률
+16.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.07억
AUM 성장
+US$2909만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.24%
보유액
342
신규
26
증가
106
축소
132
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$246만 |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$244만 |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$210만 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$165만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$375만 |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$219만 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$202만 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.95% |
| 2 | 건강관리 | 13.26% |
| 3 | 금융 | 12.67% |
| 4 | 산업재 | 11.09% |
| 5 | 임의소비재 | 10.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2010만 | 2.49% |
559,672
-6,992
| -1% | -US$23만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1968만 | 2.44% |
239,959
-6,682
| -3% | -US$55.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
3
IBM
IBM
US$2187억
| US$1372만 | 1.7% |
82,412
-3,306
| -4% | -US$55.4만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1339만 | 1.66% |
417,112
+840
| +0.2% | +US$2.64만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1185만 | 1.47% |
110,355
-2,222
| -2% | -US$24.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1163만 | 1.44% |
81,414
+1,681
| +2% | +US$24.3만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1077만 | 1.33% |
86,454
-2,893
| -3% | -US$34.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1053만 | 1.31% |
189,173
-5,398
| -3% | -US$30.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$974만 | 1.21% |
39
-2
| -5% | -US$50.2만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$962만 | 1.19% |
147,705
-2,235
| -1% | -US$14.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$958만 | 1.19% |
265,571
+7,733
| +3% | +US$28만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$946만 | 1.17% |
165,017
+14,891
| +10% | +US$86.4만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$935만 | 1.16% |
171,950
+2,706
| +2% | +US$14.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$935만 | 1.16% |
63,654
-3,283
| -5% | -US$46.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$930만 | 1.15% |
111,923
-3,394
| -3% | -US$28.5만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$891만 | 1.1% |
50,396
-37,564
| -43% | -US$640만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
ORBC
17
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$890만 | 1.1% |
931,951
+15,330
| +2% | +US$13.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$888만 | 1.1% |
146,398
-7,514
| -5% | -US$45.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$882만 | 1.09% |
133,860
-3,454
| -3% | -US$22.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$670억
| US$830만 | 1.03% |
73,551
-3,690
| -5% | -US$40.7만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$775만 | 0.96% |
86,236
-2,553
| -3% | -US$22.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
22
MetLife
MET
US$640억
| US$744만 | 0.92% |
157,959
+16,961
| +12% | +US$80.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$738만 | 0.92% |
93,336
-3,755
| -4% | -US$29.4만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$733만 | 0.91% |
172,773
-7,172
| -4% | -US$29.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$729만 | 0.9% |
164,055
-4,548
| -3% | -US$19.7만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
FFEC
NAM
KI
Lebenthal Asset Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Lebenthal Asset Management는 US$8.07억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.78억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Lebenthal Asset Management의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 106개 증가, 132개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.R. Grace & Co.으로, 35,049주를 보유했으며 가치는 US$244만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing으로, 추정 금액은 US$640만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Lebenthal Asset Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 W.R. Grace & Co.으로, US$244만 상당의 35,049주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 J.C. Penney Company, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lebenthal Asset Management로, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- Lebenthal Asset Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Lebenthal Asset Management는 2017년 1분기에 LifeLock, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lebenthal Asset Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.07억 중 16%를 차지해요.
- Lebenthal Asset Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Lebenthal Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$8.07억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Lebenthal Asset Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.