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Lebenthal Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 807 mi
Giro
13,45%
Retorno est. (1 ano)
16,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 807 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,24%
Posição
342
Nova
26
Aumentada
106
Reduzida
132
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,95% |
| 2 | Saúde | 13,26% |
| 3 | Financeiro | 12,67% |
| 4 | Industriais | 11,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,1 mi | 2,49% |
559.672
-6.992
| -1% | -US$ 230 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,7 mi | 2,44% |
239.959
-6.682
| -3% | -US$ 558 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 13,7 mi | 1,7% |
82.412
-3.306
| -4% | -US$ 554 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 13,4 mi | 1,66% |
417.112
+840
| +0,2% | +US$ 26,4 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11,8 mi | 1,47% |
110.355
-2.222
| -2% | -US$ 249 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 11,6 mi | 1,44% |
81.414
+1.681
| +2% | +US$ 243 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,8 mi | 1,33% |
86.454
-2.893
| -3% | -US$ 346 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,5 mi | 1,31% |
189.173
-5.398
| -3% | -US$ 306 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 9,7 mi | 1,21% |
39
-2
| -5% | -US$ 502 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,6 mi | 1,19% |
147.705
-2.235
| -1% | -US$ 141 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 9,6 mi | 1,19% |
265.571
+7.733
| +3% | +US$ 280 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 9,46 mi | 1,17% |
165.017
+14.891
| +10% | +US$ 864 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 9,35 mi | 1,16% |
171.950
+2.706
| +2% | +US$ 148 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,35 mi | 1,16% |
63.654
-3.283
| -5% | -US$ 466 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,3 mi | 1,15% |
111.923
-3.394
| -3% | -US$ 285 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,91 mi | 1,1% |
50.396
-37.564
| -43% | -US$ 6,4 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
ORBC
17
Deslistada
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$ 8,9 mi | 1,1% |
931.951
+15.330
| +2% | +US$ 132 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,88 mi | 1,1% |
146.398
-7.514
| -5% | -US$ 456 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,82 mi | 1,09% |
133.860
-3.454
| -3% | -US$ 221 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 8,3 mi | 1,03% |
73.551
-3.690
| -5% | -US$ 407 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,75 mi | 0,96% |
86.236
-2.553
| -3% | -US$ 226 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
22
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 7,44 mi | 0,92% |
157.959
+16.961
| +12% | +US$ 809 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,38 mi | 0,92% |
93.336
-3.755
| -4% | -US$ 294 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,33 mi | 0,91% |
172.773
-7.172
| -4% | -US$ 299 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,29 mi | 0,9% |
164.055
-4.548
| -3% | -US$ 197 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
FFEC
NAM
KI
Revisão da carteira de Lebenthal Asset Management no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Lebenthal Asset Management detinha 342 posições avaliadas em US$ 807 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 778 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Lebenthal Asset Management mostra 26 novas, 106 aumentaram, 132 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.R. Grace & Co.: 35.049 ações no valor de US$ 2,44 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 6,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Lebenthal Asset Management no T1 2017 foi W.R. Grace & Co.: 35.049 ações no valor de US$ 2,44 mi.
- Lebenthal Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em J.C. Penney Company, Inc. no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de Lebenthal Asset Management em T1 2017 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- Lebenthal Asset Management encerrou totalmente sua posição em LifeLock, Inc. no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Lebenthal Asset Management representam 16% de sua carteira de US$ 807 mi no T1 2017.
- Lebenthal Asset Management abriu 26 novas posições e encerrou 20 em T1 2017.
- O valor da carteira de Lebenthal Asset Management subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 807 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lebenthal Asset Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.