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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 25,4 mi | 4,01% |
233.977
-13.657
| -6% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19 mi | 3% |
156.243
+56.695
| +57% | +US$ 6,79 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 17,5 mi | 2,76% |
333.410
+7.776
| +2% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,1 mi | 2,38% |
166.677
-75
| -0% | -US$ 6,62 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 2,37% |
438.472
+5.608
| +1% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,7 mi | 2,32% |
230.269
+3.804
| +2% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 12,7 mi | 2% |
51.272
-129
| -0,3% | -US$ 30,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,1 mi | 1,9% |
83.449
+177
| +0,2% | +US$ 25,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 11,9 mi | 1,88% |
189.658
+144.932
| +324% | +US$ 8,95 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 11,5 mi | 1,81% |
306.988
+4.236
| +1% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,69% |
117.594
+1.346
| +1% | +US$ 121 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 10,6 mi | 1,67% |
116.521
+2.305
| +2% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 10,4 mi | 1,63% |
101.031
+599
| +0,6% | +US$ 61,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 10,4 mi | 1,63% |
58.709
-593
| -1% | -US$ 98,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1,59% |
76.593
+360
| +0,5% | +US$ 46,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 9,6 mi | 1,51% |
62.333
+690
| +1% | +US$ 104 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,07 mi | 1,43% |
84.014
+1.233
| +1% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 8,73 mi | 1,38% |
158.797
-2.294
| -1% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,62 mi | 1,36% |
139.416
+1.178
| +0,9% | +US$ 74,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 8,57 mi | 1,35% |
106.655
+649
| +0,6% | +US$ 53,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,47 mi | 1,33% |
62.502
+1.114
| +2% | +US$ 149 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
WP
22
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 8,29 mi | 1,31% |
126.849
+551
| +0,4% | +US$ 35,1 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 7,89 mi | 1,24% |
276.816
-16.930
| -6% | -US$ 480 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,84 mi | 1,23% |
199.822
+2.234
| +1% | +US$ 86,1 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 7,74 mi | 1,22% |
90.891
+1.801
| +2% | +US$ 154 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFEC
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Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.